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iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
ETF
WKN: A0MM0N ISIN: IE00B1TXHL60 US-Symbol: IPPIF
29.79
29,59
€
-0,20 €
-0,67%
24.04.24 21:56:34
Indexbildung
Voll replizierend
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,08%
Fondsgröße
785 M $
Tracking Error
7,11%
Währung
USD
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
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Performance des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
| 7 Tage | +1,34% | lfd. Jahr | +8,09% |
| 1 Monat | +0,18% | 1 Jahr | +41,03% |
| 3 Monate | +7,90% | 3 Jahre | +38,90% |
| 6 Monate | +29,34% | 5 Jahre | +87,81% |
Strategie des iShares Listed Private Equity UCITS ETF USD (Dist)
Der Fonds strebt die Erzielung einer Rendite an, welche die Rendite des S&P Listed Private Equity Index widerspiegelt. Er investiert, soweit dies möglich und machbar ist, in die Eigenkapitalinstrumente (z.B. Aktien) aus denen sich der Index zusammensetzt. Der Index misst die Wertentwicklung von großen, liquiden und börsennotierten Private-Equity-Unternehmen aus entwickelten Märkten. Sie erfüllen die vom Indexanbieter festgelegten Anforderungen an Größe, Liquidität, Engagement und Geschäftstätigkeit.
Fondsmanagement:
Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Risiko
| Fondsvolumen | 726,33 Mio |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des ETF
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 17:30 |
| Ausschüttungsrendite | 3,22% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 14,97 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 2,48 |
| 12-Monats-Hoch | 30,21 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 20,35 US-Dollar |
| Tracking Error | 7,11 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | 0,00 |
| Beta | 1,26 |
| Information Ratio | 0,08 |
| Treynor Ratio | 30,49 |
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Ausschüttungen des ETF
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,54 $(0,49 €) |
| 19.05.2023 | Ausschüttung | 0,49 $(0,45 €) |
| 17.11.2022 | Ausschüttung | 0,53 $(0,51 €) |
| 12.05.2022 | Ausschüttung | 0,47 $(0,44 €) |
Stammdaten
| KVG | BlackRock Asset Management Ireland Limited |
| Fondsmanager | Team der BlackRock Advisors (UK) Limited |
| Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 16.03.2007 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P Listed Private Equity Index |
| Geschäftsjahresende | 31.10. |
