Telefónica wird die Schulden auf 26,7 Milliarden mit den ausstehenden Transaktionen reduzieren
Madrid 5. NOVEMBER 2022 - 14:54 MEZ
Telefónica bezifferte seine Nettofinanzschulden Ende September auf 28.918 Millionen Euro (mit Leasing beläuft sie sich auf 38.081 Millionen). Wenn wir die Steuerrückerstattung in Spanien (1.300 Millionen, die im vierten Quartal verbucht wird), die Nettomittel aus der Schließung des Bluevia-Betriebs (FiberCo in Spanien), aus der Rückforderung vorausbezahlter Steuern von Telxius, aus der Erwerb einer zusätzlichen Beteiligung an Telxius und die Auswirkungen des Erwerbs von Vermögenswerten durch FiberCo Chile würden die Schulden um 2.200 Millionen auf 26.700 Millionen reduziert werden.
Die Verschuldungsquote stieg vom 2,59-fachen des OIBDA Ende 2021 auf das 2,79-fache Ende September, obwohl sie mit den oben genannten schwebenden Geschäften auf das 2,52-fache fallen würde.
Der Betreiber schloss das dritte Quartal mit einer Liquiditätsposition von 22.108 Millionen Euro ab, mit einer durchschnittlichen Bruttoschuldenlaufzeit von 2.900 Millionen im Zeitraum 2023-2026, was 56 % weniger ist als der Vierjahresdurchschnitt der Laufzeiten im September 2016. Bruttolaufzeiten belaufen sich auf 3.000 Millionen im Jahr 2023, 2.200 Millionen im Jahr 2024, 4.300 Millionen im Jahr 2025, 2.000 Millionen im Jahr 2026 und 25.800 Millionen nach 2026.
Ab September hatte die Gruppe die Fälligkeiten der Schulden für die nächsten drei Jahre abgedeckt. Die durchschnittliche Lebensdauer liegt bei 13,0 Jahren, verglichen mit 10,79 Jahren Ende 2020, während die durchschnittlichen Zinskosten bei 3,94 % lagen, gegenüber 4,40 % Mitte 2022, obwohl sie über den 3,84 % Ende 2021 lagen. 74 % der Schulden sind festverzinslich.
Darüber hinaus hat die Telekom die Verschuldung in lokalen Währungen erhöht und in Euro reduziert, um das Engagement in Lateinamerika zu minimieren. Ende September lauteten 74 % der Schulden auf Euro, 16 % auf brasilianischen Real und 10 % auf andere Währungen der Region.
In Bezug auf Hybride wies Laura Abasolo, Direktorin für Finanzen und Kontrolle bei Telefónica, darauf hin, dass sie teurer als gewöhnliche Schulden seien, gleichzeitig aber ihre Kapitalkomponente in den letzten Jahren bis zur großen Refinanzierung sehr attraktiv gewesen sei. Er wies darauf hin, dass die Kosten tatsächlich 3,56 % betragen und in den letzten Jahren stark reduziert wurden. Nach der Richtlinie nützt die Refinanzierung auch bei höheren Kosten dem Unternehmen. Wir sollten mittelfristig keinen großen Einfluss haben, sagte Abasolo, der hinzufügte, dass die Absicht der Gruppe eine Refinanzierung sei.
Finanzierung
Der Betreiber hat die Beschaffung von Ressourcen seit Beginn der Pandemie beschleunigt. Damit hat es seit 2020 33.500 Millionen Euro an Finanzierungstätigkeit überschritten. Das Unternehmen hat das Niedrigzinsszenario der vergangenen Jahre, das sich nun zu ändern begonnen hat, mit dem Ziel genutzt, die Liquidität zu stärken, die Laufzeiten der Schulden zu verlängern und zu verkürzen Zinskosten.
So hat sie in den ersten neun Monaten des Jahres 2022 Finanzierungen in Höhe von 9.984 Millionen Euro aufgenommen: 7.584 Millionen Refinanzierungen im Konzern, 1.740 Millionen entsprechen einem nachhaltigen syndizierten Kredit bei Virgin Media O2 (VMED O2), 599 Millionen Neufinanzierungen in an den britischen Cornerstone und 61 Millionen an FiBrasil, das mit CDPQ geschaffene Faservehikel.
Im Jahr 2021 refinanzierte Telefónica 6.667 Millionen Euro, davon 2.954 Millionen im Konzern, 1.650 Millionen im Joint Venture in Deutschland mit der Allianz, 1.976 Millionen in VMED O2 und 87 Millionen in FiBrasil. Im Jahr 2020 refinanzierte sie 16.909 Millionen: 10.623 Millionen von der Gruppe und 6.287 Millionen von VMED O2, das nach seiner Gründung einer Rekapitalisierung zustimmte.
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