Pennantpark Investment (WKN: A0MVG5)

PennantPark Investment Corporation Announces Quarterly Distribution of $0.28 per Share  

NEW YORK, NY--(Marketwired - Sep 2, 2016) - PennantPark Investment Corporation (the "Company") (NASDAQ: PNNT) declares fourth fiscal quarter 2016 distribution of $0.28 per share, payable on October 3, 2016 to stockholders of record as of September 21, 2016. Distributions are paid from taxable earnings and may include a return of capital and/or capital gains. The specific tax characteristics of the distribution will be reported to stockholders on Form 1099 after the end of the calendar year and in the Company's periodic report filed with the Securities and Exchange Commission.

Payment in Kind sind noch weiter gestiegen. Auch etwas, was einen nicht glücklicher macht.

Dass die Investitionen/Verkäufe erneut einen Negativüberhang haben, sehe ich auch negativ und das wäre weiter zu beobachten.
Bzgl. der Dividende besteht derzeit noch ein hoher Spillover von 0,88 USD pro Aktie. Wenn PNNT also jedes Quartal 0,18 verdient, aber 0,24 ausschüttet, ergibt sich pro Quartal nur ein Abbau von 0,06 USD, sodass PNNT das ohne Divi-Kürzung locker 3 Jahre (=12 Quartale) durchhalten könnte.  

Im jetzigen Earnings Call
seekingalpha.com/article/...rnings-conference-call-transcript
spricht der CFO das an, ich erinnere mich aber auch, dass ich glaube im Earnings Call zu Q1/2025 darauf bereits hingewiesen wurde, dass der Abbau des Spillover deren Plan ist, wobei sie allerdings davon ausgingen pro Quartal 0,20 zu verdienen. Insofern sind die jetzigen 0,18 in der Tat als eher schwach einzuordnen.
 
Woraus leitest Du aus dem Bericht die payments in kind ab?  

Obiger link zum Geschäftsbericht, S. 4 unten beginnt consolidated Statements of operations. Letzte Zeile S. 4, weiterer Anstieg der Payment-in-Kind. Allerdings hatte ich beim schnellen Überfliegen nicht bemerkt, dass bei den kontrollierten Beteiligungen, Seite 5 oben (Zeile 7) in diesem Quartal keine Payment-in-Kind angefallen sind, im Gegensatz zum Vorquartal.

Insgesamt sind die Payment-In-Kind zwar gegenüber dem Vorjahresquartal gestiegen, gegenüber dem Vorquartal allerdings etwas gesunken.

pflt.pennantpark.com/static-files/...d-4099-97e7-0e73b08ccb25

ich weiß nicht, warum ich das vorher nicht gesehen habe. Das beobachte ich auch mal weiter.
Im Bericht ist mir aber der Fehler aufgefallen, dass in der rechten Spalte nicht die Zahlen vom Vorquartal 31.12., sondern noch vom 30.09 stehen und daher diese nicht gut vergleichbar sind.

Herr Penn dem die Firma gehört versicherte das man die Überschussbeträge verwendet falls die Dividende von 8 cents monatlich nicht verdient werden... dafür stehen 88 Cents aktuell zu Verfügung aus Überschüsse der Vergangenheit.
Sprich aktuell könnte man 44 Monate durchhalten.

0,08 $

Record Date:  15. August
Payment Day:  02. September


Record Date:  15. September
Payment Day:  30. September

pnnt.pennantpark.com/news-releases/...on-announces-monthly-20

pnnt.pennantpark.com/news-releases/...-unconsolidated-joint-1

pnnt.pennantpark.com/news-releases/...-announces-financial-58

pnnt.pennantpark.com/news-releases/...-announces-financial-59

pnnt.pennantpark.com/news-releases/...xits-significant-equity

Bleibt stabil bei 0,08 $
Record Date:  16.01.
Payment Day:  02. Februar

pnnt.pennantpark.com/news-releases/...on-announces-monthly-26

Bleibt stabil bei 0,08 $
Record Date:  17. Februar
Payment Day:  02. März


pnnt.pennantpark.com/news-releases/...on-announces-monthly-27

pnnt.pennantpark.com/news-releases/...-announces-financial-60

NAV gesunken. Pennantpark hat Probleme, kann die Dividende nur zur Hälfte aus den Nettoerträgen zahlen, dennoch soll es in diesem Jahr bei 0,08 $ monatlich bleiben.

pnnt.pennantpark.com/news-releases/...-announces-financial-60

Erscheint doch immer verzögert Online.

pnnt.pennantpark.com/static-files/...8-4f49-8bc9-38ae8cd388ec

0,08 $
Record Date:  16. März
Payment Day:  01. April


pnnt.pennantpark.com/news-releases/...on-announces-monthly-28

0,08 $
Record Date:  15. April
Payment Day:  1. Mai

pnnt.pennantpark.com/news-releases/...on-announces-monthly-29

Vermisse die Sonderdividende (0,04$) vom März....hab nur die normale( 0,04$) erhalten
Kann nix finden, dass die Sonderdivi zurückgezogen wurde...

Bei mir, bei der ING, Eingang der Dividende am 03. März in voller Höhe von 0,08 $.
Es wurde in der Abrechnung auch keine Unterscheidung zwischen Basis- und Sonder-Dividende vermerkt.

Bei mir ist es, Stand jetzt, wie bei tuorT. Die Sonderdivi fehlt noch. Bin bei Smartbroker+, mit Baader Bank.

in Höhe von 0,08 $ heute vollständig eingebucht, es muss also an euren Banken/Brokern liegen.

Bei mir kommt die April Divi erst am 01.05......

dann die heutige Dividende, die vom März und die davor genannte dann die Februar-Dividende.

bei mir gab es auch eine Verzögerung....die ich bis dato noch nie hatte da die Dividende von Penne immer pünktlich kam. Laut meiner Bank bekomme ich die 8 cents erst morgen gutgeschrieben. Ich denke das es daran lag das es ab April dieses Jahres die Dividende aus Basis + Sonderdividende besteht.
Im übrigen hat der Eigentümer und CEO bestätigt das es die Basisdividende 4 cent + 4 cents Sonderdividende.... bis Dezember 26 geben wird.
Da das Portfolio umstrukturiert wird muss man dann 2027 schauen ob und wieviel es über die Basis von 4 cent geben wird. Rechnen würde ich daher nur mit 4 cents ab 2027 und das wären dann immer noch über 10 % aktuell.

eher von 4 + 2 aus …. goldene Mitte …reicht allemal …..wenn die Welt bis dahin noch tickt …