Aktiencrash in Thailand -19%

Hallo zusammen.
Tut mir Leid, daß ich immer nur dann 'nen neuen Thread eröffne, wenn mal wieder in Asien die Börsen abschmieren. Diesmal handelt es sich - im Gegensatz zu meinem letzten Japan-Thread, bei dem ich vor einem Jahr übrigens richtig vorausahnte, daß Japan DER Underperformer 2006 und China DER Outperformer 2006 werden wird (jetzt aber genug der Selbstbeweihräucherung :-) - um einen echten Crash. Etwa 19% Verlust an einem Tag.
Auslöser: Die Maßnahmen, welche die Thai-Zentralbank gegen eine spekulativ getriebene Aufwertung der Thailändischen Währung ergriff, sind offenbar nicht gut angekommen. Eine vor allem im Außenwert schwächere Währung wäre zwar gut für den Export, aber natürlich extrem abschreckend für Ausländische Investoren.
Wird interessant, wie es weitergeht.
Wer jetzt so viel Mut aufbringt und zumindest an einen Teileinstieg denkt (wozu ich ehrlicherweise weder raten noch abraten kann, da ich einfach noch viel zu schlecht informiert bin) sollte wohl eine Währungsabsicherung in Betracht ziehen, was sicherlich schwierig genug werden sollte (welcher Emittent spielt in Europa erfolgreich den Stillhalter in Baht-Derivaten?).

cu, seth

http://www.boursorama.com/infos/actualites/...phtml?&news=3852783

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Es wiederholt sich ununterbrochen an der Wall - Street

                                            

      

Wie lautet deine Prognose zu den europäischen und US-Märkten?

Würde der Dax derzeit um 18% fallen, was ich nicht glaube, stünde er immer noch über seinem Jahrestief.  

Es war der stärkste Kursrückgang an Südostasiens drittgrößter Börse an einem einzigen Handelstag seit der asiatischen Finanzkrise 1997. Zum ersten Mal in der 31 Jahre langen Geschichte des Marktes setzte der Betreiber den Handel aus, nachdem der Leitindex um zehn Prozent gefallen war. Eine halbe Stunde später setzte er den Handel fort. Der Leitindex notierte am Nachmittag bei einem Minus von 13,94 Prozent.

Sowohl der stellvertretende Gouverneur der Bank of Thailand, Atchana Waiquamdee, als auch der Finanzminister Pridiyathorn zeigten sich über die Kursverluste nur wenig überrascht. Ihrer Ansicht nach gibt es noch keine Anzeichen dafür, dass Kapital aus dem Land abfließt.

Die thailändische Währung Baht notiert aktuell etwas fester zum Vortag bei 35,935 USD/THB nach 35,365 USD/THB zum Vortagesschluss und dem Neun-Jahres-Tief von 35,09 USD/THB, das er ebenfalls am Montag erreicht hatte. Weitere Einbrüche erwartet die Zentralbank nicht. Ein Vertreter sagte: „Angesichts der gesunden ökonomischen Grundlagen glauben wir nicht, dass der Baht um 15 Prozent fällt.“

Nachdem Europa und USA so wahnsinnig gut gelaufen sind in den letzten dreieinahalb Jahren, sollte man eigentlich vorsichtig werden. Ich bin leicht optimistisch für USA und Europa, aber es wird heftige Korrekturen geben. Kein Jahr für schwache Nerven. Gefahr könnte drohen, wenn z. B. ein großer Hedge-Fonds im Falle eines unerwareteten Rohstoffpreis-Crashs an den Rand der Zahlungsfähigkeit kommt.
Langer Rede kurzer Sinn: Die einbahnstraßenartige Aufwärtsbewegung, wie wir sie seit Mitte 2005 gewohnt sind (Ausnahme: die Mai-Korrektur 2006), können wir uns spätestens ab Frühjahr 2007 abschminken.
Ich persönlich setzte außerdem auf Blue-Chips, ziehe diese also strikt den Mid- Small und Micro-Caps vor.

Was Asien angeht, könnte ich mir vorstellen, daß Südkorea nach einem Jahr Kussteigerungspause wieder Kurssteigerungspotential hat.

Jetzt hab ich zwar meinen eigenen Thread mit einem Themawechsel boykottiert, aber für die meisten ist Thailand vermutlich eh nicht so spannend.
cu, seth

Sehe ich genau so. Nur ausgewählte Blue Chips!  

Hallo zusammen.

würde gerne auf eine positive Gegenreaktion in Thailand spekulieren. Leider find ich keine KO Optionsscheine auf den Index. Kann mir vielleicht jemand helfen?

Danke.

Aktuell: Der thailändische Staat will Zufluss von spekulativen Kapital einschränken. Und damit eine weitere Aufwertung des Baht verhindern. Der thailändische Baht hat sich aufgrund von massiven Geldzuflüssen allein dieses Jahr um rund 15% gegenüber dem USD verteuert. Möglicherweise müssen ausländische Investoren beim Kauf von Bahts 30 Prozent ihres Kapitals bei der Zentralbank hinterlegen. Damit verbleiben 70 Prozent, die sie investieren können. Die restlichen 30 Prozent erhalten sie zurück, wenn sie länger als ein Jahr investiert bleiben. Ziehen sie vor Ablauf eines Jahres ihr Kapital ab, werden zehn Prozent – also 33 Prozent von den 30 Prozent – als Strafsteuer einbehalten.

weil zuviel Kapital abfloss. Vertrauensbildend ist sowas allerdings auch nicht gerade.

Thai government reverses control decision
Stock market's rout, worst since 1997, unsettles investors
By Ciara Linnane, MarketWatch
Last Update: 9:41 AM ET Dec 19, 2006

NEW YORK (MarketWatch) -- The government installed in Thailand after a military coup three months ago decided to reverse a central-bank decision on capital controls for foreign investors in the stock market.

The abrupt change came after Bangkok's benchmark SET index tumbled 15% overnight.
The Thai central bank on Monday unveiled measures that would lock up 30% of new foreign currency deposits for a year and said the measures would become effective Tuesday. The aim of the measures was to curb speculative inflows that have lifted the Thai currency, the baht, by about 17% against the U.S. dollar this year.

Finance Minister Pridiyathorn Devakula said that the controls would remain on foreign investments in bonds and commercial paper but would not apply to equities.
"The government has now reversed the decision after seeing the effect," said Forex.com, a division of Gain Capital.

The Thai sell-off spilled over into other markets in the region overnight and raised the specter of another Asian financial crisis. It was a run on the baht that triggered the 1997 meltdown across the region, roiling financial markets around the world.

Analysts and even local politicians had criticized the move, the first capital controls to be attempted in Asia since 1998. "The Thai authorities could have attempted to slow the appreciation pressures from speculative capital flows ... by other means -- for example, by lowering interest rates," said Thomas Harr, analyst at Danske Bank.

The measures were "a step in the wrong direction and could have [had] a long-term negative impact on the Thai market, as there could be a loss of confidence in the Thai authorities' ability to control the economy," he said.

Ciara Linnane is markets editor for MarketWatch in New York.

Ein einziges Zertifikat auf den SET wird von dieser Bank angeboten und ist momentan nicht handelbar. Da die Thailändische Regierung aber angekündigt hat, ihre "Strafsteuer" für ausländische Aktienanleger ab Mittwoch wieder aufzuheben, sollte zumindest dieses Zertifikat (330670) dann auch wieder handelbar sein.

@Cuba Maß
Da kann ich Dir leider auch nicht helfen, würde mich selbst interessieren...

cu, seth

"The government has now reversed the decision after seeing the effect[.]"

Spricht einiges dafür, daß es nun doch wieder aufwärts geht mit dem SET, der in der Zeit zwischen 9 und 11 Uhr (unsere Zeit) von 588 auf 622 zulegte und somit das Intraday-Minus auf "nur noch" 15% verringerte.
Ein bißchen Angst dürfte aber bleiben, da sich nun jeder zweite Ausländer fragen wird: "Was fällt den Trotteln von der Bank of Thailand wohl als nächstes ein? Und werden Sie dann wieder erst handeln und anschließend nachdenken?"

... vielleicht sind die gar nicht soooo blöd. zumindest halten sie die spekulanten draussen, die sich mit faulen krediten einkaufen wollen.

weil das Vertrauen verspielt ist. Angeschlagen genug ist der Index ja.

Was wohl in Deutschland passieren würde, wenn Merkel die Mehrwertsteuererhöhung zurücknähme, weil dies die Wirtschaft dämpfen könnte... [Tipp: Der Dax würde wegen des Vertrauensverlustes einknicken und "unten bleiben"].

wie (un)berechenbar Börse sein kann, egal wie gut oder schlecht
Unternehmensdaten und Gewinne sind(an denen sich erstmal nichts geändert hat).
Eine Nachricht und alle vorherigen Argumente warum es nicht fallen kann bzw.
man kaufen sollte sind Geschichte (da hilft auch kein SL).

Auch Charttechnik hilft wenig, wenn die Börsen über Nacht 15 % tiefer aufmachen.

des Ausmaßes reingestellt, ich denke aber das wisst ihr, ohnehin sollte man mit nur einen Bruchteil des Depots in Zertifikaten oder OS stecken, aber eine gescheite Thailändische Aktie, darüber würde ich "jetzt" gerne mit euch diskutieren.

Vorschläge sind gerne erbeten, ggf. kann ich die Charts dazu beisteuern

883565 hab ich heute vormittag gekauft, ziehmlich unvorsichtig, aber vielleicht gibt einen funken gegenreaktion, wenn die einsehen, das der abverkauf übertrieben war...was meint ihr?

hier leider keinen Kurs angeboten :(

www.set.or.th/set/...uotation.do?market=A&industry=0§or=95

www.set.or.th/set/stockquotation.do?symbol=BBL

auf comdirect gibts nen kurs für BANGKOK BANK PCL (19.12.06  10:28 Uhr 2,29 EUR -17,63 %  [-0,49])

wer also einen Chart möchte, zu seiner thailändischen Akzie, der möchte dann bitte hier rein posten, ich werde versuchen den Wert zu bekommen, morgen früh stehen die Charts dann in diesem Thread hier  

Die neuen Regeln sollten eigentlich die Landeswährung Baht im Zaum halten. Die Bank of Thailand (BoT) befürchtet, dass die Stärke der Währung den Exporteuren schaden könnte. Händler sahen vor allem ausländische Anlagefonds von den Maßnahmen betroffen. Folglich zählten diese zu den größten Verkäufern am Markt. Ausländische Anleger hatten bis Dienstag im laufenden Jahr netto 300 Millionen Dollar in thailändische Aktien investiert.

"Bitte rufen Sie einen Krankenwagen. Es wurde ein Blutbad angerichtet", sagte ein Händler. "Wenn die ausländischen Anleger ganz rausgehen, dann sind wir tot". Zum ersten Mal in der 31 Jahre langen Geschichte des Marktes setzte der Betreiber der Bangkoker Börse den Handel aus, nachdem der Leitindex um zehn Prozent gefallen war. Eine halbe Stunde später wurde der Handel fortgesetzt.

Börsianer forderten nach den massiven Verkäufen die Zentralbank zur Umkehr auf. Finanzminister Pridiyathorn Devakula erklärte später einschränkend, dass der Aktienmarkt ab Mittwoch von den Maßnahmen ausgenommen werde. Auch ausländische Anleger könnten Aktien damit ohne Begrenzung handeln, sagte er im Fernsehen. Händler zeigten sich dennoch bestürzt und empört.

"Das is ein Witz, eine Farce", sagte ein Mitarbeiter einer Bank. Die Kurse würden am Mittwoch wohl wieder anziehen, aber nicht auf den Stand, auf dem sie zuvor waren, weil das Anlage-Risiko größer geworden sei. "Das ganze wird für einen lange, lange Zeit einen faden Beigeschmack hinterlassen."

Der Kurs des Baht wurde durch die BoT-Ankündigung gedrückt. Die Währung verlor zum Dollar zwei Prozent an Wert. Er hatte noch am Montag auf dem höchsten Stand seit neuneinhalb Jahren notiert. An den Anleihenmärkten stiegen quer über alle Laufzeiten die Renditen um 20 bis 30 Basispunkte.

Nach den neuen Regeln müssen Gelder ab einem Wert von 20.000 Dollar, die nicht an den Handel oder ausländische Direktinvestitionen geknüpft sind, ab jetzt länger als ein Jahr in Thailand bleiben. Zugleich kam Thailand aber einer Forderung von Händlern und Anlagefonds entgegen, die bisherige Begrenzung ausländischer Geldeinlagen auf 300 Millionen Baht (etwa 6,4 Millionen Euro) zu streichen.



Quelle: Handelsblatt.com



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Gruß DB

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Das Bessere ist des Guten Feind!!

selbst Einzelwerte scheinen gestern abend nicht handelbar gewesen zu sein

Die Unsicherheit ist längst nicht aus dem Markt, so dass es Morgen wieder abwärts gehen dürfte.

Kaufen, wenn alle frustriert sind.

Der frühe vogel fängt den Wurm,
und wer in Thailand Geld verdienen wollte muß leider aufgrund einer für uns "ungünstigen Zeitzone" sehr früh aufstehen,
aber mittlerweile wurde diese sichere ! Chance sowieso schon wieder verschlafen.
Mein Problem war hier aber viel mehr:
Einzelwerte in Thailand kaufen?
Dafür kenn ich mich da nicht gut genug aus,
man könnte auch sagen überhaupt nicht.
Und Fonds sind dafür natürlich zu schwerfällig.
Also war es für "Insider" eine gute und so schnell nicht wieder kommende Chance auf ein paar schnelle Baht.

News - 20.12.06 08:58
Aktien Thailand: Nach Kurseinbruch am Vortag wieder auf Erholungskurs

BANGKOK (dpa-AFX) - Der Aktienmarkt in Thailand hat sich einen Tag nach der rasanten Talfahrt vom Dienstag kräftig erholt. Bis zur örtlichen Mittagszeit am Mittwoch legten die Kurse um rund zehn Prozent auf 688 Punkte zu. Am Dienstag war der Markt innerhalb eines Tages um fast 15 Prozent abgesackt. Die Zentralbank sah sich gezwungen, den Auslöse-Faktor für die Panikverkäufe, eine Verordnung gegen Währungsspekulanten, am Dienstagabend nach 24 Stunden wieder aufzuheben.

Am Montagabend war überraschend eine Verfügung erlassen worden, dass Auslandsinvestoren künftig 30 Prozent ihrer Einlagen bei der Zentralbank hinterlegen müssen. Ein strafzinsfreier Abzug des Geldes sollte erst nach einem Jahr möglich sein. Nach dem darauf folgenden Kurseinbruch am Dienstag und einem Krisengespräch mit Brokern und Fondsmanagern hob Finanzminister Pridiyathorn Devakula die Bestimmung für Direktinvestitionen gestern Abend wieder auf. 'Ich hoffe, dies stellt das Vertrauen der ausländischen Investoren wieder her und bringt den Aktienmarkt zurück auf sein normales Niveau', sagte der Minister im Fernsehen./oe/DP/ck

Quelle: dpa-AFX

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Der Kursrutsch in Thailand wurde ausgelöst, weil die Notenbank ausartenden Spekulationen Herr werden will. Kaum fällt der Kurs daraufhin um 18%, schon stürzen sich die Spekulanten drauf.

war ab gestern mittag in D eingestellt. Schnäppchen waren so keine zu machen.
Die ersten Kurse von heute morgen in D waren schon zu hoch.

mehr gestellt :(

ist heute wieder zum preis von 2,31€ zu haben, scheinen doch ganz schön verunsichert zu sein...naja geht man von einem Preis von 125Baht vor dem seltsamen Crääsh aus, sollte der Kurs sich wieder etwas berappeln.

Woche im Minus. Mit Entwarnung wäre ich vorsichtig. Ich würde eher das Geld abziehen, wenn ich in Thailand investiert wäre.  

da stimme ich dir zu, von Entwarnung kann keine Rede sein...der rebound war deutlich geringer, als man das bei einem solchen "fehler" erwarten würde...wenn die Weltbörsen im neuen Jahr schwächeln, was meine persönliche Erwartung ist, ist Thailand stärker noch als jetzt im Süden.
ich halte meine paar bangkok bank aktien (KGV bei 12) mit SL auf Jahrestief und vertraue auf bessere kurse im land der schmuggler ;)