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WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity USD G Ac

Fonds
WKN:  661711 ISIN:  LU0050381978 Land:  Amerika
168,61 €
-0,9767 $
-0,50%
168,61 € 05.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,37%
Fondsgröße
1,20 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity USD G Ac (WKN 661711, ISIN LU0050381978)
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Performance des WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity USD G Ac

7 Tage -0,60% lfd. Jahr -0,77%
1 Monat -1,55% 1 Jahr +18,25%
3 Monate -1,16% 3 Jahre +60,00%
6 Monate +4,80% 5 Jahre +56,70%

Strategie des WMF (Lux) III - Wellington US Research Equity USD G Ac

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite an (Kapitalzuwachs plus Erträge). Der Fonds wird aktiv gegenüber dem S&P 500 Index verwaltet und investiert hauptsächlich in Unternehmen, die in den USA errichtet wurden oder dort den überwiegenden Teil ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten ausüben. Der Fonds wird in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z. B. Stammaktien, Depotscheine, Immobilienwertpapiere sowie andere Instrumente investieren.
Fondsmanagement: Wellington Management Company LLP

Risiko

Fondsvolumen 1.108,24 Mio
Auflagedatum 30.06.1994
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 18,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,88
12-Monats-Hoch 200,96 US-Dollar
12-Monats-Tief 144,41 US-Dollar
Tracking Error 2,24
Korrelation 0,99
Alpha -0,26
Beta 1,06
Information Ratio -0,11
Treynor Ratio -1,44

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Stammdaten

KVG Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondsmanager Wellington Management Company LLP
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 30.06.1994
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 30.09.