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WMF (Lux) III - Wellington MA Income and Growth USD D M4 DU

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2430703681
6,4091 €
+0,0496 $
+0,67%
6,4091 € 22.05.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
142 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des WMF (Lux) III - Wellington MA Income and Growth USD D M4 DU (ISIN LU2430703681)
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Performance des WMF (Lux) III - Wellington MA Income and Growth USD D M4 DU

7 Tage +1,88% lfd. Jahr +4,70%
1 Monat +1,34% 1 Jahr +11,09%
3 Monate +2,09% 3 Jahre -
6 Monate +4,69% 5 Jahre -

Strategie des WMF (Lux) III - Wellington MA Income and Growth USD D M4 DU

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und als sekundäres Ziel Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich direkt oder indirekt in globale Vermögenswerte investiert, u. a. in Aktien, Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen. Der Investmentansatz nutzt eine dynamische Asset-Allokation über diese Basiswerte und kann bis zu 70% in Aktien und bis zu 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren.
Fondsmanagement: Herr Peter Wilke

Risiko

Fondsvolumen 122,14 Mio
Auflagedatum 01.02.2022
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,60%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 7,90%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,54
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,36
12-Monats-Hoch 7,46 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,74 US-Dollar
Tracking Error 4,01
Korrelation 0,86
Alpha 0,02
Beta 1,17
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 0,96

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Ausschüttungen des Fonds

30.04.2026 Ausschüttung 0,050 $(0,042 €)
31.03.2026 Ausschüttung 0,050 $(0,043 €)
27.02.2026 Ausschüttung 0,050 $(0,042 €)
30.01.2026 Ausschüttung 0,049 $(0,042 €)

Stammdaten

KVG Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondsmanager Herr Peter Wilke
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.