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WMF (Lux) III - Wellington MA Income and Growth USD D M4 DU

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2430703681
6,4290 €
+0,0386 $
+0,52%
6,4290 € 03.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
183 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des WMF (Lux) III - Wellington MA Income and Growth USD D M4 DU (ISIN LU2430703681)
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Performance des WMF (Lux) III - Wellington MA Income and Growth USD D M4 DU

7 Tage +0,34% lfd. Jahr +5,32%
1 Monat -0,05% 1 Jahr +8,55%
3 Monate +2,26% 3 Jahre -
6 Monate +4,24% 5 Jahre -

Strategie des WMF (Lux) III - Wellington MA Income and Growth USD D M4 DU

Der Fonds strebt regelmäßige Erträge und als sekundäres Ziel Kapitalwachstum an, indem er vornehmlich direkt oder indirekt in globale Vermögenswerte investiert, u. a. in Aktien, Staats-, Unternehmens- und inflationsgebundene Anleihen. Der Investmentansatz nutzt eine dynamische Asset-Allokation über diese Basiswerte und kann bis zu 70% in Aktien und bis zu 70% in festverzinsliche Wertpapiere investieren.
Fondsmanagement: Herr Peter Wilke

Risiko

Fondsvolumen 183,27 Mio
Auflagedatum 01.02.2022
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 15:00
Ausschüttungsrendite 7,26%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,05
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,86
12-Monats-Hoch 7,48 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,77 US-Dollar
Tracking Error 4,78
Korrelation 0,79
Alpha 0,34
Beta 0,80
Information Ratio 0,03
Treynor Ratio 14,95

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Ausschüttungen des Fonds

31.07.2026 Ausschüttung 0,050 $(0,043 €)
30.06.2026 Ausschüttung 0,050 $(0,043 €)
29.05.2026 Ausschüttung 0,050 $(0,043 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,050 $(0,042 €)

Stammdaten

KVG Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondsmanager Herr Peter Wilke
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 01.02.2022
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.