| 7 Tage | +0,44% | lfd. Jahr | +5,15% |
| 1 Monat | +0,33% | 1 Jahr | +5,30% |
| 3 Monate | +0,81% | 3 Jahre | - |
| 6 Monate | +2,54% | 5 Jahre | - |
| Fondsvolumen | 199,64 Mio |
| Auflagedatum | 01.02.2022 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,50% |
| Orderannahmesschluss | 15:00 |
| Ausschüttungsrendite | 7,83% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 7,06 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,38 |
| 12-Monats-Hoch | 7,42 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 6,69 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,45 |
| Korrelation | 0,82 |
| Alpha | 0,41 |
| Beta | 0,76 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | 11,97 |
| Ninety One GSF - Global Equity Fund D Inc USD | 626,8885 € | +0,02% | |
| Ninety One GSF - Global Equity Fund A Inc USD | 705,0405 € | +0,02% | |
| Allspring (LUX) Worldwide Fund - U.S. Sh-Term High Yld A USD | 136,8487 € | -0,06% |
| 30.09.2026 | Ausschüttung | 0,050 $(0,044 €) |
| 31.08.2026 | Ausschüttung | 0,050 $(0,043 €) |
| 31.07.2026 | Ausschüttung | 0,050 $(0,043 €) |
| 30.06.2026 | Ausschüttung | 0,050 $(0,043 €) |
| KVG | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Fondsmanager | Herr Peter Wilke |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 01.02.2022 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |