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White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD

Fonds
WKN:  A2PYFH ISIN:  LU2066956413
28,654 €
-0,49 $
-1,46%
28,654 € 14.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,39%
Fondsgröße
104 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD (WKN A2PYFH, ISIN LU2066956413)

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Performance des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD

7 Tage -1,44% lfd. Jahr +15,41%
1 Monat +0,78% 1 Jahr +20,29%
3 Monate +3,39% 3 Jahre +74,34%
6 Monate +10,36% 5 Jahre +90,25%

Strategie des White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund UB USD

Der Fonds strebt die höchstmögliche Rendite in EUR bei angemessener Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikostreuung, der Sicherheit des Anlagekapitals und der Liquidität des Vermögens an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und Rechte von Unternehmen, die nach Einschätzung des Anlageverwalters als Value-Titel gelten.
Fondsmanagement: SG Value Partners AG

Risiko

Fondsvolumen 104,17 Mio
Auflagedatum 13.02.2020
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,39%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,39%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,05%
Orderannahmesschluss 15:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 13,28
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,33
12-Monats-Hoch 34,05 US-Dollar
12-Monats-Tief 26,72 US-Dollar
Tracking Error 12,41
Korrelation 0,44
Alpha 1,41
Beta 0,46
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 45,45

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Stammdaten

KVG MultiConcept Fund Management S.A.
Fondsmanager SG Value Partners AG
Verwahrstelle UBS Europe SE/Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 13.02.2020
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 30.09.