Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DisU

Fonds
WKN:  A411U2 ISIN:  IE000YTY4DN7
11,751 €
+0,0317 €
+0,27%
11.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,02 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DisU (WKN A411U2, ISIN IE000YTY4DN7)

Performance des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DisU

7 Tage -0,60% lfd. Jahr +12,30%
1 Monat -2,47% 1 Jahr +17,07%
3 Monate +0,35% 3 Jahre -
6 Monate +1,00% 5 Jahre -

Strategie des Wellington Enduring Infrastructure Assets Fund EUR D A1 DisU

Anlageziel ist eine langfristige Gesamtrendite. Der Fonds investiert weltweit (einschließlich in Schwellenländern) vornehmlich in Unternehmen, die langlebige Anlagegüter besitzen, wie dies beispielsweise in den Versorgungs-, Transport-, Energie-, Immobilien- und Industriesektoren der Fall ist. Der Fonds investiert in Aktien und andere Wertpapiere mit Aktienmerkmalen, z.B. Vorzugsaktien, wandelbare Wertpapiere oder Depotscheine. Der Fonds wird bestimmte ökologische Kriterien fördern.
Fondsmanagement: Herr Tom Levering

Risiko

Fondsvolumen 2.018,61 Mio
Auflagedatum 09.05.2025
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,70%
Orderannahmesschluss 14:00 GMT
Ausschüttungsrendite 0,63%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 9,49
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,54
12-Monats-Hoch 12,20 Euro
12-Monats-Tief 9,83 Euro
Tracking Error 5,42
Korrelation 0,91
Alpha 0,26
Beta 1,09
Information Ratio 0,06
Treynor Ratio 16,07

Ausschüttungen des Fonds

31.12.2025 Ausschüttung 0,074 €

Stammdaten

KVG Wellington Luxembourg S.à r.l.
Fondsmanager Herr Tom Levering
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 09.05.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.