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Vontobel Fund - US Equity ANG-USD

Fonds
WKN:  A2DKPB ISIN:  LU1550199050
224,18 €
+0,13 $
+0,05%
224,18 € 24.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
1,25 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - US Equity ANG-USD (WKN A2DKPB, ISIN LU1550199050)
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Performance des Vontobel Fund - US Equity ANG-USD

7 Tage -0,29% lfd. Jahr -8,78%
1 Monat +0,55% 1 Jahr -9,29%
3 Monate -4,41% 3 Jahre +20,22%
6 Monate -10,54% 5 Jahre +23,65%

Strategie des Vontobel Fund - US Equity ANG-USD

Anlageziel ist der höchstmögliche Kapitalzuwachs. Der Fonds investiert hauptsächlich in Aktien und aktienähnliche Wertpapiere (einschließlich übertragbarer Wertpapiere, die als geschlossene Immobilienfonds qualifiziert sind, und Partizipationsscheinen), die von Gesellschaften mit Sitz in den USA begeben werden und/oder die den überwiegenden Teil ihrer Geschäftstätigkeit in den USA ausüben. Der Fonds investiert in ein Aktienportfolio von Gesellschaften mit hohem Gewinnwachstum und hoher Profitabilität, mit Sitz und/oder Geschäftsschwerpunkt in den USA.
Fondsmanagement: Herr Edwin Walczak

Risiko

Fondsvolumen 1.252,22 Mio
Auflagedatum 27.01.2017
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,69%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,55%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 2,49%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 11,72
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,00
12-Monats-Hoch 285,54 US-Dollar
12-Monats-Tief 246,75 US-Dollar
Tracking Error 7,62
Korrelation 0,71
Alpha -1,30
Beta 0,58
Information Ratio -0,26
Treynor Ratio -10,33

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 6,44 $(5,59 €)
26.11.2024 Ausschüttung 0,52 $(0,50 €)
27.11.2023 Ausschüttung 0,65 $(0,59 €)
28.11.2022 Ausschüttung 0,18 $(0,17 €)

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager Herr Edwin Walczak
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 27.01.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark S&P 500
Geschäftsjahresende 31.08.