| 7 Tage | -0,25% | lfd. Jahr | -7,54% |
| 1 Monat | -3,15% | 1 Jahr | -8,27% |
| 3 Monate | -0,78% | 3 Jahre | +21,20% |
| 6 Monate | -0,14% | 5 Jahre | +26,11% |
| Fondsvolumen | 959,12 Mio |
| Auflagedatum | 27.01.2017 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,69% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 0,69% |
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,55% |
| Orderannahmesschluss | 15:45 |
| Ausschüttungsrendite | 2,50% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,02 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | -0,91 |
| 12-Monats-Hoch | 285,54 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 246,75 US-Dollar |
| Tracking Error | 8,94 |
| Korrelation | 0,58 |
| Alpha | -1,21 |
| Beta | 0,43 |
| Information Ratio | -0,22 |
| Treynor Ratio | -21,26 |
| Vontobel Fund - US Equity HN - EUR (hedged) | 183,92 € | -1,15% | |
| Vontobel Fund - US Equity HI - CHF (hedged) | 223,2782 € | -1,15% | |
| Vontobel Fund - US Equity B-USD | 2.072,18 € | +1,42% |
| 24.11.2025 | Ausschüttung | 6,44 $(5,59 €) |
| 26.11.2024 | Ausschüttung | 0,52 $(0,50 €) |
| 27.11.2023 | Ausschüttung | 0,65 $(0,59 €) |
| 28.11.2022 | Ausschüttung | 0,18 $(0,17 €) |
| KVG | Vontobel Asset Management S.A. |
| Fondsmanager | Herr Edwin Walczak |
| Verwahrstelle | State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 27.01.2017 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | S&P 500 |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |