Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AHI-EUR h

Fonds
WKN:  A2DQJT ISIN:  LU1599320105
80,05 €
-0,16 €
-0,20%
12.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,54%
Fondsgröße
4,00 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AHI-EUR h (WKN A2DQJT, ISIN LU1599320105)
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Performance des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AHI-EUR h

7 Tage -0,36% lfd. Jahr -0,42%
1 Monat -1,03% 1 Jahr +2,38%
3 Monate -0,22% 3 Jahre +10,54%
6 Monate +0,41% 5 Jahre +4,25%

Strategie des Vontobel Fund - TwentyFour Absolute Return Credit AHI-EUR h

Der Fonds beabsichtigt, über einen Zeitraum von drei Jahren positive Renditen zu erzielen, wobei die Volatilität unabhängig von der Entwicklung der Finanzmärkte moderat gehalten werden soll. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in festverzinsliche Wertpapiere von Gesellschaften mit Investmentgrade. Der Fonds investiert weltweit, aber mit Schwerpunkt auf Europa. Der Fonds kann Derivate zur Erreichung des Anlageziels sowie zu Absicherungszwecken einsetzen.
Fondsmanagement: TwentyFour Asset Management LLP

Risiko

Fondsvolumen 3.996,79 Mio
Auflagedatum 25.04.2017
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,57%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,40%
Orderannahmesschluss 15:45
Ausschüttungsrendite 3,67%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,21
12-Monats-Hoch 81,00 Euro
12-Monats-Tief 78,06 Euro
Tracking Error 3,63
Korrelation 0,74
Alpha 0,24
Beta 0,21
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 2,93

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Ausschüttungen des Fonds

24.11.2025 Ausschüttung 2,94 €
26.11.2024 Ausschüttung 3,08 €
27.11.2023 Ausschüttung 2,70 €
28.11.2022 Ausschüttung 2,66 €

Stammdaten

KVG Vontobel Asset Management S.A.
Fondsmanager TwentyFour Asset Management LLP
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 25.04.2017
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.08.