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Value Opportunity Fund P

Fonds
WKN:  A0RD3R ISIN:  LU0406025261 Land:  Europa
95,77 €
+0,122 €
+0,13%
27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,48%
Fondsgröße
43,1 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Value Opportunity Fund P (WKN A0RD3R, ISIN LU0406025261)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Value Opportunity Fund P

7 Tage +0,23% lfd. Jahr +0,27%
1 Monat -2,42% 1 Jahr +3,70%
3 Monate +1,98% 3 Jahre +11,10%
6 Monate +0,07% 5 Jahre +9,16%

Strategie des Value Opportunity Fund P

Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Fondsmanagement: NFS Capital AG

Risiko

Fondsvolumen 43,12 Mio
Auflagedatum 29.12.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,40%
Ausgabeaufschlag 5,25%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,64%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,22
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,16
12-Monats-Hoch 98,83 Euro
12-Monats-Tief 83,12 Euro
Tracking Error 3,44
Korrelation 0,87
Alpha 0,38
Beta 0,66
Information Ratio 0,09
Treynor Ratio 5,25

Ausschüttungen des Fonds

01.12.2025 Ausschüttung 1,57 €
17.12.2024 Ausschüttung 1,35 €

Stammdaten

KVG Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A.
Fondsmanager NFS Capital AG
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.12.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.