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Value Opportunity Fund P
Fonds
94.5
94,63 €
+0,13 €
+0,14%
10:07:36 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,48%
Fondsgröße
44,3 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Value Opportunity Fund P
| 7 Tage | +0,48% | lfd. Jahr | +9,29% |
| 1 Monat | -0,53% | 1 Jahr | +9,37% |
| 3 Monate | -3,27% | 3 Jahre | +10,60% |
| 6 Monate | -0,85% | 5 Jahre | +12,41% |
Strategie des Value Opportunity Fund P
Der Fonds investiert überwiegend in europäische Aktien. Dabei liegt der Schwerpunkt auf Aktien von Small- und Midcap Unternehmen, die unterhalb ihres fairen Wertes notieren, sich in einer Sondersituation befinden (z.B. Turnaround, Übernahme, Squeeze-out) bzw. Unternehmen, die ein langfristig überdurchschnittliches nachhaltiges Gewinnwachstum in Aussicht stellen. Daneben kann der Fonds auch in strukturierte Produkte investieren. Darüber hinaus kann der Fonds zeitweilig auch bis zu 100% des Fondsvermögens Renten, Geldmarktinstrumente, Festgelder und flüssige Mittel halten.
Fondsmanagement:
NFS Capital AG
Risiko
| Fondsvolumen | 44,33 Mio |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 2,40% |
| Ausgabeaufschlag | 5,25% |
| Verwaltungsgebühr | 1,25% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,06% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 10,39 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,70 |
| 12-Monats-Hoch | 98,75 Euro |
| 12-Monats-Tief | 83,12 Euro |
| Tracking Error | 3,44 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,38 |
| Beta | 0,66 |
| Information Ratio | 0,09 |
| Treynor Ratio | 5,25 |
Ausschüttungen des Fonds
| 01.12.2025 | Ausschüttung | 1,57 € |
| 17.12.2024 | Ausschüttung | 1,35 € |
Stammdaten
| KVG | Hauck & Aufhäuser Fund Services S.A. |
| Fondsmanager | NFS Capital AG |
| Verwahrstelle | Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG, Niederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 29.12.2008 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.11. |