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UniValueFonds: Global -net- A

Fonds
WKN:  631011 ISIN:  LU0126316180
176,79 €
+1,44 €
+0,82%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
853 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniValueFonds: Global -net- A (WKN 631011, ISIN LU0126316180)
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Performance des UniValueFonds: Global -net- A

7 Tage -1,17% lfd. Jahr +9,94%
1 Monat -1,05% 1 Jahr +16,22%
3 Monate +3,61% 3 Jahre +32,00%
6 Monate +10,98% 5 Jahre +43,51%

Strategie des UniValueFonds: Global -net- A

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Fondsmanagement: Union Investment Team

Risiko

Fondsvolumen 892,88 Mio
Auflagedatum 12.03.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,55%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,61%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,93
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,87
12-Monats-Hoch 181,51 Euro
12-Monats-Tief 149,59 Euro
Tracking Error 7,83
Korrelation 0,75
Alpha 0,22
Beta 0,79
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,87

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Ausschüttungen des Fonds

13.11.2025 Ausschüttung 2,89 €
14.11.2024 Ausschüttung 2,39 €
16.11.2023 Ausschüttung 2,57 €
10.11.2022 Ausschüttung 0,64 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Union Investment Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2001
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Value Index
Geschäftsjahresende 30.09.