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Meldung des Tages: Bergbau an Land vs. Tiefsee-Knollen: Welcher Fußabdruck siegt?

UniValueFonds: Global -net- A

Fonds
WKN:  631011 ISIN:  LU0126316180
186,26 €
-0,63 €
-0,34%
23.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
906 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniValueFonds: Global -net- A (WKN 631011, ISIN LU0126316180)
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Performance des UniValueFonds: Global -net- A

7 Tage +0,59% lfd. Jahr +13,52%
1 Monat +1,40% 1 Jahr +22,15%
3 Monate +6,35% 3 Jahre +33,95%
6 Monate +10,14% 5 Jahre +49,99%

Strategie des UniValueFonds: Global -net- A

Der Fonds investiert in ausgewählte internationale Aktien mit nachhaltiger Wertorientierung (Substanzwerte). Die Unternehmen müssen einem klar definierten Anforderungskatalog entsprechen. Wichtige Kriterien für die gezielte Einzeltitelauswahl (Stock Picking) sind dabei die Unternehmensbewertung, der reale Gegenwert und die tendenziell geringe Schwankungsintensität der Aktien. Der Fonds wird hinsichtlich Länder, Branchen- und Unternehmensauswahl sowie Timing und Investitionsgrad aktiv gemanagt.
Fondsmanagement: Union Investment Team

Risiko

Fondsvolumen 906,08 Mio
Auflagedatum 12.03.2001
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 1,55%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,55%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 17,00
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,16
12-Monats-Hoch 188,99 Euro
12-Monats-Tief 149,59 Euro
Tracking Error 7,40
Korrelation 0,76
Alpha 0,51
Beta 0,69
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 26,72

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Ausschüttungen des Fonds

13.11.2025 Ausschüttung 2,89 €
14.11.2024 Ausschüttung 2,39 €
16.11.2023 Ausschüttung 2,57 €
10.11.2022 Ausschüttung 0,64 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Union Investment Team
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.03.2001
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World Value Index
Geschäftsjahresende 30.09.