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UnionGeldmarktFonds

Fonds
WKN:  975013 ISIN:  DE0009750133
47,70 €
-0,15 €
-0,31%
08:05:54 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
2,16 Mrd Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UnionGeldmarktFonds (WKN 975013, ISIN DE0009750133)

Performance des UnionGeldmarktFonds

7 Tage -0,02% lfd. Jahr +1,35%
1 Monat +0,08% 1 Jahr +1,24%
3 Monate +0,44% 3 Jahre +8,43%
6 Monate +1,03% 5 Jahre +9,76%

Strategie des UnionGeldmarktFonds

Ziel des Fonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Mindestens 85% des Fondsvermögens müssen aus Bankguthaben, Geldmarkfondsanteilen oder sonstigen Schuldtiteln wie Anleihen bestehen. Die Wertpapiere haben zum Zeitpunkt ihres Erwerbs eine Restlaufzeit von höchstens zwölf Monaten und lauten überwiegend auf Euro.
Fondsmanagement: Union Investment Team

Risiko

Fondsvolumen 2.158,14 Mio
Auflagedatum 08.09.1994
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,65%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,04
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,28
12-Monats-Hoch 48,10 Euro
12-Monats-Tief 46,77 Euro
Tracking Error 0,13
Korrelation 0,82
Alpha 0,09
Beta 0,49
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio -0,12

Ausschüttungen des Fonds

13.05.2026 Ausschüttung 0,79 €
15.05.2025 Ausschüttung 1,36 €
16.05.2024 Ausschüttung 1,33 €
11.05.2023 Ausschüttung 0,85 €

Stammdaten

KVG Union Investment Management GmbH
Fondsmanager Union Investment Team
Verwahrstelle DZ BANK AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 08.09.1994
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark 3 month EUR LIBOR
Geschäftsjahresende 31.03.