UniKlassikMix
Fonds
WKN: 975768 ISIN: DE0009757682
110.48
109,83
€
-0,65 €
-0,59%
25.04.2024
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
214 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UniKlassikMix
| 7 Tage | +1,34% | lfd. Jahr | +8,14% |
| 1 Monat | -0,82% | 1 Jahr | +16,87% |
| 3 Monate | +6,07% | 3 Jahre | +11,60% |
| 6 Monate | +17,92% | 5 Jahre | +37,86% |
Strategie des UniKlassikMix
Das Fondsvermögen wird zu über zwei Dritteln in vielversprechende deutsche und internationale Aktien angelegt. Im Mittelpunkt steht dabei die Auswahl attraktiver Einzeltitel (Stock Picking). Festverzinsliche Euro-Wertpapiere und Anteile an ausgewählten Offenen Immobilienfonds werden in begrenztem Umfang beigemischt.
Fondsmanagement:
Union Investment Team
Risiko
| Fondsvolumen | 214,46 Mio |
| Auflagedatum | 16.10.1998 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,20% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,90% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,99 |
| 12-Monats-Hoch | 111,85 Euro |
| 12-Monats-Tief | 93,32 Euro |
| Tracking Error | 3,99 |
| Korrelation | 0,87 |
| Alpha | 0,58 |
| Beta | 0,84 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 18,21 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 02.01.2018 | Ausschüttung | 0,10 € |
| 02.10.2017 | Ausschüttung | 0,31 € |
| 04.10.2016 | Ausschüttung | 0,43 € |
| 01.10.2015 | Ausschüttung | 0,42 € |
Stammdaten
| KVG | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Fondsmanager | Union Investment Team |
| Verwahrstelle | DZ BANK AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 16.10.1998 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |