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UniEuroKapital Corporates -net- A

Fonds
WKN:  136704 ISIN:  LU0168093226 Land:  Europa
35,259 €
-0,046 €
-0,13%
08:05:50 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
1,05 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniEuroKapital Corporates -net- A (WKN 136704, ISIN LU0168093226)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des UniEuroKapital Corporates -net- A

7 Tage -1,00% lfd. Jahr +0,17%
1 Monat -0,68% 1 Jahr +1,96%
3 Monate -0,07% 3 Jahre +8,17%
6 Monate +0,44% 5 Jahre +0,42%

Strategie des UniEuroKapital Corporates -net- A

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.
Fondsmanagement: Herr Alexander Mertz

Risiko

Fondsvolumen 1.052,71 Mio
Auflagedatum 15.05.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,80
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,04
12-Monats-Hoch 36,50 Euro
12-Monats-Tief 34,28 Euro
Tracking Error 1,51
Korrelation 0,96
Alpha 0,19
Beta 0,40
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,25

Ausschüttungen des Fonds

13.11.2025 Ausschüttung 0,73 €
14.11.2024 Ausschüttung 0,80 €
16.11.2023 Ausschüttung 0,62 €
10.11.2022 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alexander Mertz
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK AG, Niederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years Index
Geschäftsjahresende 30.09.