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UniEuroKapital Corporates -net- A

Fonds
WKN:  136704 ISIN:  LU0168093226 Land:  Europa
35,84 €
-0,05 €
-0,14%
06.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,10%
Fondsgröße
1,00 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UniEuroKapital Corporates -net- A (WKN 136704, ISIN LU0168093226)
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Performance des UniEuroKapital Corporates -net- A

7 Tage -0,45% lfd. Jahr +0,24%
1 Monat -0,32% 1 Jahr +2,98%
3 Monate +0,51% 3 Jahre +8,59%
6 Monate +1,46% 5 Jahre +0,57%

Strategie des UniEuroKapital Corporates -net- A

Der Fonds investiert vorwiegend in europäische Unternehmensanleihen (mindestens 90% im Bereich Investmentgrade, maximal 10% in den Bonitätsklassen bis BB-/Ba3) mit kurzen Restlaufzeiten. Maximal 25 % des Fondsvermögens kann das Fondsmanagement in Fremdwährungsanleihen anlegen, die aber vollständig in Euro abgesichert werden.
Fondsmanagement: Herr Alexander Mertz

Risiko

Fondsvolumen 1.002,62 Mio
Auflagedatum 15.05.2003
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,90%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 2,03%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,88
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,12
12-Monats-Hoch 36,40 Euro
12-Monats-Tief 34,23 Euro
Tracking Error 1,51
Korrelation 0,96
Alpha 0,19
Beta 0,40
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 1,25

Ausschüttungen des Fonds

13.11.2025 Ausschüttung 0,73 €
14.11.2024 Ausschüttung 0,80 €
16.11.2023 Ausschüttung 0,62 €
10.11.2022 Ausschüttung 0,050 €

Stammdaten

KVG Union Investment Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Alexander Mertz
Verwahrstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 15.05.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Merrill Lynch EMU Corporate 1-3 Years Index
Geschäftsjahresende 30.09.