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UBAM - Global High Yield Solution AD
Fonds
WKN: A1JSFW ISIN: LU0569862435
102.52
87,453 €
+0,14 $
+0,14%
87,453 €
11.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,73%
Fondsgröße
7,02 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBAM - Global High Yield Solution AD
| 7 Tage | +0,22% | lfd. Jahr | +8,76% |
| 1 Monat | +0,98% | 1 Jahr | +8,16% |
| 3 Monate | +2,24% | 3 Jahre | +36,09% |
| 6 Monate | +5,81% | 5 Jahre | +35,24% |
Strategie des UBAM - Global High Yield Solution AD
Der Fonds ist bestrebt, vorwiegend mittels Anlage in auf USD lautenden staatlichen und quasistaatlichen Schuldtitelpapieren einen Kapitalzuwachs zu erzielen sowie Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds wird jederzeit einen Großteil seines Nettovermögens in Anleihen und andere Schuldtitel investieren. Der Fonds hat ein nominales Nettoengagement zwischen 80% und 120% in High-Yield-Produkten über den Einsatz von CDS (Credit Default Swap) im Rahmen eines effektiven Portfoliomanagements.
Fondsmanagement:
Risiko
| Fondsvolumen | 5.986,81 Mio |
| Auflagedatum | 03.12.2010 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 0,73% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,40% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| Ausschüttungsrendite | 8,88% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 4,58 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,32 |
| 12-Monats-Hoch | 102,66 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 91,68 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,72 |
| Korrelation | 0,93 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | 1,94 |
| Information Ratio | 0,04 |
| Treynor Ratio | 2,47 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 23.04.2025 | Ausschüttung | 8,79 $(7,76 €) |
| 02.05.2024 | Ausschüttung | 10,11 $(9,43 €) |
| 21.04.2023 | Ausschüttung | 7,59 $(6,91 €) |
| 22.04.2022 | Ausschüttung | 4,64 $(4,30 €) |
Stammdaten
| KVG | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 03.12.2010 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |