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UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD USD

Fonds
WKN:  A2PMJ4 ISIN:  LU0943511898
85,726 €
+0,22 $
+0,22%
85,726 € 23.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
82,3 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD USD (WKN A2PMJ4, ISIN LU0943511898)
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Performance des UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD USD

7 Tage -0,13% lfd. Jahr +3,28%
1 Monat +1,68% 1 Jahr +16,76%
3 Monate +5,73% 3 Jahre +35,60%
6 Monate +9,09% 5 Jahre +16,17%

Strategie des UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD USD

Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen erreicht werden, die von staatlichen Stellen sowie quasi-staatlichen oder staatlichen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Fondsmanagement: Team der Union Bancaire Privée

Risiko

Fondsvolumen 77,89 Mio
Auflagedatum 12.06.2019
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,06%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,72%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,64
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,61
12-Monats-Hoch 101,02 US-Dollar
12-Monats-Tief 81,07 US-Dollar
Tracking Error 6,79
Korrelation 0,82
Alpha -0,41
Beta 1,67
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -0,49

Ausschüttungen des Fonds

23.04.2025 Ausschüttung 3,60 $(3,18 €)
02.05.2024 Ausschüttung 3,36 $(3,13 €)
21.04.2023 Ausschüttung 3,44 $(3,13 €)
22.04.2022 Ausschüttung 3,53 $(3,27 €)

Stammdaten

KVG UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Team der Union Bancaire Privée
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 12.06.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.