Top-News
UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD USD
Fonds
WKN: A2PMJ4 ISIN: LU0943511898
96.29
82,739 €
+0,05 $
+0,05%
82,739 €
04.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,14%
Fondsgröße
82,3 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD USD
| 7 Tage | +0,49% | lfd. Jahr | +14,20% |
| 1 Monat | +1,63% | 1 Jahr | +12,84% |
| 3 Monate | +4,55% | 3 Jahre | +30,68% |
| 6 Monate | +9,58% | 5 Jahre | +11,88% |
Strategie des UBAM - EM Responsible High Alpha Bond UD USD
Der Fonds strebt Kapitalwachstum sowie die Generierung von Erträgen an. Dieses Ziel soll vorwiegend durch Anlage in fest- oder variabel verzinslichen Anleihen erreicht werden, die von staatlichen Stellen sowie quasi-staatlichen oder staatlichen Unternehmen mit Sitz in Schwellenländern begeben werden. Der Fonds investiert in Anleihen in beliebigen Währungen, einschließlich Schwellenmarktwährungen. Der Fonds bewirbt ökologische und soziale Merkmale.
Fondsmanagement:
Team der Union Bancaire Privée
Risiko
| Fondsvolumen | 77,89 Mio |
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,06% |
| Ausgabeaufschlag | 3,00% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 3,85% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,83 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,85 |
| 12-Monats-Hoch | 96,29 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 81,07 US-Dollar |
| Tracking Error | 6,79 |
| Korrelation | 0,82 |
| Alpha | -0,41 |
| Beta | 1,67 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -0,49 |
Ausschüttungen des Fonds
| 23.04.2025 | Ausschüttung | 3,60 $(3,18 €) |
| 02.05.2024 | Ausschüttung | 3,36 $(3,13 €) |
| 21.04.2023 | Ausschüttung | 3,44 $(3,13 €) |
| 22.04.2022 | Ausschüttung | 3,53 $(3,27 €) |
Stammdaten
| KVG | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Team der Union Bancaire Privée |
| Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 12.06.2019 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |