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UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR auss.

Fonds
WKN:  A2PA5W ISIN:  LU1668157628
90,84 €
+0,05 €
+0,06%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,91%
Fondsgröße
63,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR auss. (WKN A2PA5W, ISIN LU1668157628)
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Performance des UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR auss.

7 Tage +0,15% lfd. Jahr +0,63%
1 Monat +0,11% 1 Jahr +6,62%
3 Monate +1,09% 3 Jahre +17,44%
6 Monate +2,72% 5 Jahre -6,54%

Strategie des UBAM - EM Responsible Corporate Bond AHD EUR auss.

Anlageziel sind Kapitalwachstum und die Generierung von Erträgen. Der Fonds investiert vorwiegend in Anleihen, deren Emittent ein Unternehmen mit Sitz in einem Schwellenland ist, dessen zugrunde liegendes Instrument direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden ist, oder dessen Risiken direkt oder indirekt mit Schwellenländern verbunden sind. Ergänzend kann der Fonds unter anderem in Anleihen investieren, die von staatlichen Emittenten aus Schwellenländern begeben oder garantiert werden. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Denis Girault

Risiko

Fondsvolumen 63,74 Mio
Auflagedatum 28.02.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,90%
Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,30%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,84%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,70
12-Monats-Hoch 90,79 Euro
12-Monats-Tief 82,47 Euro
Tracking Error 6,13
Korrelation 0,09
Alpha 0,31
Beta 0,05
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 15,52

Ausschüttungen des Fonds

23.04.2025 Ausschüttung 2,58 €
02.05.2024 Ausschüttung 1,58 €
21.04.2023 Ausschüttung 0,86 €
22.04.2022 Ausschüttung 1,65 €

Stammdaten

KVG UBP Asset Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Denis Girault
Verwahrstelle BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 28.02.2018
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.