Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Dist (Unhedged)

Fonds
WKN:  ISIN:  IE0007NMSOK3
10,34 €
-0,02 €
-0,19%
23.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,80%
Fondsgröße
786 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Dist (Unhedged) (ISIN IE0007NMSOK3)

Performance des Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Dist (Unhedged)

7 Tage +0,10% lfd. Jahr -
1 Monat -0,29% 1 Jahr -
3 Monate +1,13% 3 Jahre -
6 Monate - 5 Jahre -

Strategie des Thornburg Equity Income Builder Fund I EUR Dist (Unhedged)

Das primäre Ziel des Fonds besteht darin, langfristig Wachstum und Kapitalzuwachs zu bieten. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel in erster Linie durch Anlagen in eine breite Palette von ertragbringenden Wertpapieren, einschließlich Aktien und Anleihen (maximal 20%), zu erreichen. Der Fonds wird unter normalen Bedingungen mindestens 80% seines Vermögens in ertragbringende Stamm- oder Vorzugsaktien investieren. Der Fonds kann einen erheblichen Teil seines Vermögens in Wertpapiere von Emittenten mit Sitz in Industrie- und Entwicklungsländern investieren.
Fondsmanagement: Herr Brian McMahon

Risiko

Fondsvolumen 785,88 Mio
Auflagedatum 29.05.2026
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,80%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 0,80%
Verwaltungsgebühr 0,65%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 0,44%
VL-fähig? Nein

Ausschüttungen des Fonds

01.07.2026 Ausschüttung 0,045 €

Stammdaten

KVG Waystone Management Company (IE) Limited
Fondsmanager Herr Brian McMahon
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 29.05.2026
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI World
Geschäftsjahresende 30.09.