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Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD

Fonds
WKN:  A0X9FR ISIN:  LU0441901922
3,7956 €
-0,02 $
-0,45%
3,7956 € 06.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
2,01 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD (WKN A0X9FR, ISIN LU0441901922)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD

7 Tage -2,00% lfd. Jahr +1,49%
1 Monat -2,88% 1 Jahr +23,03%
3 Monate +3,60% 3 Jahre +45,15%
6 Monate +8,28% 5 Jahre +16,61%

Strategie des Templeton Emerging Markets Bond Fund Class A (Mdis) USD

Das Anlageziel dieses Fonds ist die Maximierung der Gesamtanlagerendite, welche aus einer Kombination aus Zinserträgen, Kapitalwertsteigerung und Währungsgewinnen besteht. Der Fonds investiert vornehmlich in ein Portfolio von fest- und variabel verzinslichen Schuldtiteln (einschließlich Wertpapieren ohne Anlagequalität) und Schuldverschreibungen staatlicher und halbstaatlicher Emittenten oder Unternehmen aus Entwicklungs- oder Schwellenländern. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden ESG-Faktoren berücksichtigt.
Fondsmanagement: Herr Michael Hasenstab

Risiko

Fondsvolumen 1.739,12 Mio
Auflagedatum 14.08.2009
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,87%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 10,02%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,78
Sharpe-Ratio 1 Jahr 3,09
12-Monats-Hoch 4,56 US-Dollar
12-Monats-Tief 3,43 US-Dollar
Tracking Error 4,02
Korrelation 0,76
Alpha -0,33
Beta 0,92
Information Ratio -0,09
Treynor Ratio -2,28

Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 0,034 $(0,029 €)
02.02.2026 Ausschüttung 0,034 $(0,029 €)
02.01.2026 Ausschüttung 0,034 $(0,029 €)
01.12.2025 Ausschüttung 0,031 $(0,027 €)

Stammdaten

KVG Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Fondsmanager Herr Michael Hasenstab
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.08.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan EMBI Global Index
Geschäftsjahresende 30.06.