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Substanz & Werte Global A

Fonds
WKN:  A2P1RD ISIN:  DE000A2P1RD1
55,18 €
-0,04 €
-0,07%
19.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,70%
Fondsgröße
12,7 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Substanz & Werte Global A (WKN A2P1RD, ISIN DE000A2P1RD1)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Substanz & Werte Global A

7 Tage +0,33% lfd. Jahr +2,37%
1 Monat +1,92% 1 Jahr +5,72%
3 Monate +3,64% 3 Jahre +16,46%
6 Monate +4,10% 5 Jahre +6,90%

Strategie des Substanz & Werte Global A

Ziel der Anlagestrategie ist die Schaffung von kontinuierlichem Mehrwert bei einem ausgewogenen Chance-Risikoprofil. Für diesen Zweck investiert der Fonds in globale Wertpapiere mit den Schwerpunkten Europa und USA. Mindestens 25% des Sondervermögens werden direkt bzw. indirekt in Kapitalbeteiligungen investiert. Der Fonds kann zudem in Schuldverschreibungen und Schuldscheindarlehen eines oder mehrerer Aussteller mehr als 35% des Wertes des Fonds anlegen. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 12,70 Mio
Auflagedatum 15.04.2020
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,18%
Orderannahmesschluss 16:00
Ausschüttungsrendite 1,72%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,44
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,68
12-Monats-Hoch 55,22 Euro
12-Monats-Tief 48,21 Euro
Tracking Error 2,69
Korrelation 0,88
Alpha -0,06
Beta 0,80
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -1,45

Ausschüttungen des Fonds

12.12.2025 Ausschüttung 0,95 €
16.12.2024 Ausschüttung 0,95 €
15.12.2023 Ausschüttung 0,90 €
15.12.2021 Ausschüttung 0,85 €

Stammdaten

KVG AXXION S.A.
Fondsmanager
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.04.2020
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.