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Schroder ISF Italian Equity A Dis

Fonds
WKN:  986250 ISIN:  LU0067016716 Land:  Europa
43,538 €
+0,635 €
+1,48%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,60%
Fondsgröße
195 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Italian Equity A Dis (WKN 986250, ISIN LU0067016716)
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Performance des Schroder ISF Italian Equity A Dis

7 Tage -0,18% lfd. Jahr +0,83%
1 Monat +0,96% 1 Jahr +16,62%
3 Monate +0,95% 3 Jahre +38,26%
6 Monate +0,73% 5 Jahre +56,94%

Strategie des Schroder ISF Italian Equity A Dis

Anlageziel ist ein Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 70% seines Vermögens in ein konzentriertes Spektrum (in der Regel weniger als 50 Unternehmen) von Aktien italienischer Unternehmen.
Fondsmanagement: Herr Tim Pedroni

Risiko

Fondsvolumen 194,50 Mio
Auflagedatum 03.05.1996
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,59%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 14,84%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 19,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,75
12-Monats-Hoch 44,81 Euro
12-Monats-Tief 31,35 Euro
Tracking Error 12,13
Korrelation 0,55
Alpha 1,56
Beta 0,78
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 40,11

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 2,21 €
27.03.2025 Ausschüttung 4,25 €
19.12.2024 Ausschüttung 4,25 €
28.12.2023 Ausschüttung 1,30 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Tim Pedroni
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.05.1996
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE Italia All Share PR Index
Geschäftsjahresende 31.12.