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Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis

Fonds
WKN:  A1JVBE ISIN:  LU0757360291
66,689 €
+0,3648 $
+0,47%
66,689 € 21.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,15%
Fondsgröße
766 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis (WKN A1JVBE, ISIN LU0757360291)

Performance des Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis

7 Tage -0,40% lfd. Jahr +5,59%
1 Monat +2,86% 1 Jahr +10,75%
3 Monate +3,68% 3 Jahre +33,67%
6 Monate +2,64% 5 Jahre +20,20%

Strategie des Schroder ISF Global Multi-Asset Income B Dis

Ziel des Fonds sind Erträge in Höhe von 3% bis 5% pro Jahr und ein Kapitalzuwachs über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum durch Anlagen in einem diversifizierten Spektrum von Anlagen und Märkten weltweit. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens direkt oder indirekt über Derivate in Aktien, Anleihen und alternative Anlageklassen.
Fondsmanagement: Frau Remi Olu-Pitan

Risiko

Fondsvolumen 765,65 Mio
Auflagedatum 18.04.2012
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,15%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 2,15%
Verwaltungsgebühr 1,25%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,38%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,71
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,45
12-Monats-Hoch 77,82 US-Dollar
12-Monats-Tief 69,99 US-Dollar
Tracking Error 5,11
Korrelation 0,81
Alpha 0,33
Beta 0,50
Information Ratio -0,02
Treynor Ratio 15,10

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Ausschüttungen des Fonds

30.07.2026 Ausschüttung 0,41 $(0,36 €)
25.06.2026 Ausschüttung 0,41 $(0,36 €)
28.05.2026 Ausschüttung 0,42 $(0,36 €)
30.04.2026 Ausschüttung 0,41 $(0,35 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Frau Remi Olu-Pitan
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.04.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Barclays Global Aggregate Corporate Bond Index (USD)
Geschäftsjahresende 31.12.