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Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis

Fonds
WKN:  A0REEK ISIN:  LU0406859446
5,7298 €
-0,0046 $
-0,07%
5,7298 € 11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,49%
Fondsgröße
2,01 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis (WKN A0REEK, ISIN LU0406859446)

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Performance des Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis

7 Tage -0,62% lfd. Jahr -1,58%
1 Monat -0,94% 1 Jahr -1,15%
3 Monate -1,56% 3 Jahre +13,86%
6 Monate -1,41% 5 Jahre -4,13%

Strategie des Schroder ISF Global Corporate Bond A1 Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen, die von Unternehmen aus aller Welt ausgegeben wurden, Erträge und ein Kapitalwachstum an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von Unternehmen aus aller Welt.
Fondsmanagement: Herr Christopher Eger

Risiko

Fondsvolumen 2.011,71 Mio
Auflagedatum 19.01.2009
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,49%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,49%
Ausgabeaufschlag 2,04%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,58%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,17
Sharpe-Ratio 1 Jahr -1,19
12-Monats-Hoch 6,83 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,63 US-Dollar
Tracking Error 2,88
Korrelation 0,91
Alpha 0,00
Beta 1,50
Information Ratio 0,02
Treynor Ratio 0,01

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Ausschüttungen des Fonds

27.08.2026 Ausschüttung 0,025 $(0,021 €)
30.07.2026 Ausschüttung 0,032 $(0,028 €)
25.06.2026 Ausschüttung 0,024 $(0,021 €)
28.05.2026 Ausschüttung 0,025 $(0,021 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Christopher Eger
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.01.2009
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Corporate TR Hdg USD
Geschäftsjahresende 31.12.