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| 7 Tage | +2,26% | lfd. Jahr | +11,96% |
| 1 Monat | +0,46% | 1 Jahr | +11,76% |
| 3 Monate | +2,30% | 3 Jahre | +17,85% |
| 6 Monate | +12,76% | 5 Jahre | +36,33% |
| Fondsvolumen | 572,62 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,84% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,53% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 10,38 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,91 |
| 12-Monats-Hoch | 159,52 Euro |
| 12-Monats-Tief | 134,89 Euro |
| Tracking Error | 3,25 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | -3,45 |
| Schroder ISF Global Cities EUR Hedged C Acc | 178,0957 € | +0,07% | |
| Schroder ISF Global Cities USD A1 Acc | 167,8358 € | +0,08% | |
| Schroder ISF Global Cities C Dis | 145,5482 € | +0,09% |
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 1,78 € |
| 26.06.2025 | Ausschüttung | 2,26 € |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 2,11 € |
| 27.06.2024 | Ausschüttung | 2,05 € |
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Tom Walker |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |