| 7 Tage | -0,43% | lfd. Jahr | +11,14% |
| 1 Monat | -4,47% | 1 Jahr | +11,43% |
| 3 Monate | -2,37% | 3 Jahre | +16,89% |
| 6 Monate | +0,89% | 5 Jahre | -4,22% |
| Fondsvolumen | 411,02 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,84% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,84% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,54% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 10,08 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,87 |
| 12-Monats-Hoch | 169,23 Euro |
| 12-Monats-Tief | 135,62 Euro |
| Tracking Error | 2,21 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,34 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,16 |
| Treynor Ratio | 11,21 |
| Schroder ISF Global Cities EUR Hedged C Acc | 174,1856 € | -0,76% | |
| Schroder ISF Global Cities C Dis | 144,1676 € | -0,75% | |
| Schroder ISF Global Cities USD A1 Acc | 165,6560 € | -0,75% |
| 25.06.2026 | Ausschüttung | 2,14 € |
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 1,78 € |
| 26.06.2025 | Ausschüttung | 2,26 € |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 2,11 € |
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Tom Walker |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |