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Schroder ISF Global Cities EUR A Dis

Fonds
WKN:  A1JK7K ISIN:  LU0683716608
165,97 €
-0,092 €
-0,06%
03.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
408 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Cities EUR A Dis (WKN A1JK7K, ISIN LU0683716608)
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Performance des Schroder ISF Global Cities EUR A Dis

7 Tage -1,04% lfd. Jahr +19,18%
1 Monat +1,90% 1 Jahr +22,44%
3 Monate +6,97% 3 Jahre +27,34%
6 Monate +15,39% 5 Jahre +5,28%

Strategie des Schroder ISF Global Cities EUR A Dis

Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
Fondsmanagement: Herr Tom Walker

Risiko

Fondsvolumen 408,07 Mio
Auflagedatum 05.10.2011
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,84%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 2,37%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,07
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,98
12-Monats-Hoch 169,23 Euro
12-Monats-Tief 133,27 Euro
Tracking Error 2,46
Korrelation 0,98
Alpha 0,41
Beta 1,01
Information Ratio 0,17
Treynor Ratio 18,59

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Ausschüttungen des Fonds

25.06.2026 Ausschüttung 2,14 €
18.12.2025 Ausschüttung 1,78 €
26.06.2025 Ausschüttung 2,26 €
19.12.2024 Ausschüttung 2,11 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Tom Walker
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 05.10.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Geschäftsjahresende 31.12.