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| 7 Tage | +0,31% | lfd. Jahr | +8,86% |
| 1 Monat | -0,67% | 1 Jahr | +15,66% |
| 3 Monate | +4,17% | 3 Jahre | +17,99% |
| 6 Monate | +7,67% | 5 Jahre | +36,33% |
| Fondsvolumen | 558,19 Mio |
| Auflagedatum | 05.10.2011 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,84% |
| Ausgabeaufschlag | 5,26% |
| Verwaltungsgebühr | 1,50% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,61% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,13 |
| 12-Monats-Hoch | 159,52 Euro |
| 12-Monats-Tief | 130,51 Euro |
| Tracking Error | 3,25 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,24 |
| Beta | 1,00 |
| Information Ratio | -0,07 |
| Treynor Ratio | -3,45 |
| Schroder ISF Global Cities EUR Hedged C Acc | 174,9033 € | +1,14% | |
| Schroder ISF Global Cities B Acc | 157,1347 € | +1,15% | |
| Schroder ISF Global Cities EUR Hedged A Acc | 153,206 € | -0,17% |
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 1,78 € |
| 26.06.2025 | Ausschüttung | 2,26 € |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 2,11 € |
| 27.06.2024 | Ausschüttung | 2,05 € |
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Tom Walker |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 05.10.2011 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |