| 7 Tage | -1,62% | lfd. Jahr | +7,49% |
| 1 Monat | -5,07% | 1 Jahr | +8,21% |
| 3 Monate | -1,96% | 3 Jahre | +31,01% |
| 6 Monate | +0,51% | 5 Jahre | -1,19% |
| Fondsvolumen | 411,02 Mio |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 1,04% |
| Gesamtkostenpauschale Ongoing | 1,04% |
| Ausgabeaufschlag | 1,01% |
| Verwaltungsgebühr | 0,75% |
| Orderannahmesschluss | 13:00 |
| Ausschüttungsrendite | 2,56% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 12,07 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,46 |
| 12-Monats-Hoch | 179,00 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 149,56 US-Dollar |
| Tracking Error | 2,27 |
| Korrelation | 0,99 |
| Alpha | 0,41 |
| Beta | 1,02 |
| Information Ratio | 0,19 |
| Treynor Ratio | 12,16 |
| Schroder ISF Global Cities EUR Hedged C Acc | 172,8695 € | 0,00% | |
| Schroder ISF Global Cities EUR A Acc | 217,294 € | 0,00% | |
| Schroder ISF Global Cities EUR Hedged B Acc | 132,0987 € | -0,01% |
| 18.12.2025 | Ausschüttung | 4,30 $(3,67 €) |
| 27.03.2025 | Ausschüttung | 4,03 $(3,73 €) |
| 19.12.2024 | Ausschüttung | 4,03 $(3,89 €) |
| 28.12.2023 | Ausschüttung | 3,97 $(3,59 €) |
| KVG | Schroder Investment Management (Europe) S.A. |
| Fondsmanager | Herr Tom Walker |
| Verwahrstelle | J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 31.10.2005 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | FTSE EPRA/NAREIT Developed Index |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |