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Schroder ISF Global Cities C Dis

Fonds
WKN:  A0HGW4 ISIN:  LU0232938208
136,30 €
-0,0211 $
-0,01%
136,30 € 26.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,06%
Fondsgröße
645 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Cities C Dis (WKN A0HGW4, ISIN LU0232938208)
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Performance des Schroder ISF Global Cities C Dis

7 Tage -1,70% lfd. Jahr +2,63%
1 Monat -8,33% 1 Jahr +9,96%
3 Monate +3,18% 3 Jahre +30,82%
6 Monate +3,97% 5 Jahre +8,34%

Strategie des Schroder ISF Global Cities C Dis

Anlageziel sind Erträge und Kapitalwachstum. Der Fonds investiert mindestens 75% des Vermögens in nachhaltige Anlagen. Dabei handelt es sich um Anlagen, die zu ökologisch widerstandsfähigeren und innovativen Städten und Infrastrukturen beitragen. Der Fonds investiert mindestens 2/3 seines Vermögens in Aktien von Immobilienunternehmen aus aller Welt mit einem Schwerpunkt auf Unternehmen, die in Städten investieren, die nach Ansicht des Anlageverwalters ein anhaltendes Wirtschaftswachstum aufweisen, unterstützt durch Faktoren wie eine starke Infrastruktur und günstige baurechtliche Regelungen.
Fondsmanagement: Herr Tom Walker

Risiko

Fondsvolumen 558,19 Mio
Auflagedatum 31.10.2005
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,04%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,44%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 14,53
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,54
12-Monats-Hoch 171,17 US-Dollar
12-Monats-Tief 125,77 US-Dollar
Tracking Error 2,96
Korrelation 0,98
Alpha 0,06
Beta 0,92
Information Ratio 0,01
Treynor Ratio 0,02

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 4,30 $(3,67 €)
27.03.2025 Ausschüttung 4,03 $(3,73 €)
19.12.2024 Ausschüttung 4,03 $(3,89 €)
28.12.2023 Ausschüttung 3,97 $(3,59 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Tom Walker
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 31.10.2005
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark FTSE EPRA/NAREIT Developed Index
Geschäftsjahresende 31.12.