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Schroder ISF Global Bond C Dis

Fonds
WKN:  974928 ISIN:  LU0062905582
4,5952 €
-0,0002 $
0,00%
4,5952 € 25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,69%
Fondsgröße
1,04 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Bond C Dis (WKN 974928, ISIN LU0062905582)
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Performance des Schroder ISF Global Bond C Dis

7 Tage -0,09% lfd. Jahr +1,74%
1 Monat +1,57% 1 Jahr +11,35%
3 Monate +1,92% 3 Jahre +16,31%
6 Monate +2,46% 5 Jahre -9,61%

Strategie des Schroder ISF Global Bond C Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.
Fondsmanagement: Herr James Ringer

Risiko

Fondsvolumen 897,09 Mio
Auflagedatum 06.11.1995
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,66%
Ausgabeaufschlag 1,01%
Verwaltungsgebühr 0,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,88%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,76
12-Monats-Hoch 5,43 US-Dollar
12-Monats-Tief 4,87 US-Dollar
Tracking Error 3,04
Korrelation 0,77
Alpha 0,18
Beta 0,89
Information Ratio 0,05
Treynor Ratio 2,88

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,17 $(0,15 €)
27.03.2025 Ausschüttung 0,18 $(0,17 €)
19.12.2024 Ausschüttung 0,18 $(0,18 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,14 $(0,13 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr James Ringer
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 06.11.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.