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Schroder ISF Global Bond A Dis

Fonds
WKN:  973116 ISIN:  LU0012050992
5,1174 €
+0,0026 $
+0,04%
5,1174 € 27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,99%
Fondsgröße
1,04 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Global Bond A Dis (WKN 973116, ISIN LU0012050992)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Schroder ISF Global Bond A Dis

7 Tage +0,35% lfd. Jahr +1,91%
1 Monat +0,85% 1 Jahr +11,26%
3 Monate +1,77% 3 Jahre +15,70%
6 Monate +2,83% 5 Jahre -10,33%

Strategie des Schroder ISF Global Bond A Dis

Der Fonds strebt durch Anlagen in Anleihen ein Kapitalwachstum und Erträge an. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf verschiedene Währungen lautende Anleihen von staatlichen, staatsnahen, supranationalen und privaten Emittenten aus aller Welt mit oder ohne Investmentqualität.
Fondsmanagement: Herr James Ringer

Risiko

Fondsvolumen 897,09 Mio
Auflagedatum 03.06.1993
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,96%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 0,75%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,91%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,29
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,74
12-Monats-Hoch 6,05 US-Dollar
12-Monats-Tief 5,43 US-Dollar
Tracking Error 3,05
Korrelation 0,77
Alpha 0,16
Beta 0,89
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 2,53

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,19 $(0,16 €)
27.03.2025 Ausschüttung 0,21 $(0,19 €)
19.12.2024 Ausschüttung 0,21 $(0,20 €)
28.12.2023 Ausschüttung 0,16 $(0,14 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr James Ringer
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 03.06.1993
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark Bloomberg Global Aggregate Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.