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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis

Fonds
WKN:  987787 ISIN:  LU0080733339
6,7389 €
-0,0015 $
-0,02%
6,7389 € 11.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,86%
Fondsgröße
1,09 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis (WKN 987787, ISIN LU0080733339)

Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis

7 Tage -0,29% lfd. Jahr +3,45%
1 Monat +0,31% 1 Jahr +6,19%
3 Monate +1,67% 3 Jahre +21,53%
6 Monate +1,98% 5 Jahre +9,44%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 1.090,20 Mio
Auflagedatum 29.08.1997
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,86%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,86%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 4,62%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,46
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,65
12-Monats-Hoch 7,91 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,36 US-Dollar
Tracking Error 2,42
Korrelation 0,90
Alpha 0,07
Beta 1,04
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 6,28

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Ausschüttungen des Fonds

25.06.2026 Ausschüttung 0,13 $(0,11 €)
26.03.2026 Ausschüttung 0,077 $(0,067 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,078 $(0,066 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,077 $(0,066 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.08.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.