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Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis

Fonds
WKN:  987787 ISIN:  LU0080733339
6,8538 €
+0,0348 $
+0,43%
6,8538 € 25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,87%
Fondsgröße
1,11 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis (WKN 987787, ISIN LU0080733339)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis

7 Tage -0,21% lfd. Jahr +4,09%
1 Monat +2,39% 1 Jahr +14,21%
3 Monate +5,32% 3 Jahre +26,59%
6 Monate +7,79% 5 Jahre +8,02%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 960,19 Mio
Auflagedatum 29.08.1997
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,86%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,87%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 4,70
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,59
12-Monats-Hoch 8,07 US-Dollar
12-Monats-Tief 6,91 US-Dollar
Tracking Error 2,57
Korrelation 0,90
Alpha -0,32
Beta 1,03
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio -1,26

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,078 $(0,066 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,077 $(0,066 €)
26.06.2025 Ausschüttung 0,075 $(0,064 €)
27.03.2025 Ausschüttung 0,073 $(0,067 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.08.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.