Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis

Fonds
WKN:  987787 ISIN:  LU0080733339
6,7910 €
+0,0589 $
+0,76%
6,7910 € 12.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,87%
Fondsgröße
1,25 Mrd $
Währung
USD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis (WKN 987787, ISIN LU0080733339)
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Performance des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis

7 Tage +0,38% lfd. Jahr +2,52%
1 Monat +0,60% 1 Jahr +8,44%
3 Monate +1,76% 3 Jahre +19,20%
6 Monate +3,11% 5 Jahre +5,75%

Strategie des Schroder ISF Emerging Markets Debt Total Ret A Dis

Anlageziel sind Kapitalzuwachs und Erträge nach Abzug von Gebühren. Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Währungen und Geldmarktanlagen in Schwellenländern. Die fest- und variabel verzinslichen Wertpapiere werden von staatlichen, staatsnahen und supranationalen Emittenten sowie Unternehmen begeben. Der Fonds kann mehr als 50% seines Vermögens in Anleihen mit einem Kreditrating ohne Investmentqualität investieren.
Fondsmanagement: Herr Abdallah Guezour

Risiko

Fondsvolumen 1.065,65 Mio
Auflagedatum 29.08.1997
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,86%
Ausgabeaufschlag 3,09%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,88%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,52
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,09
12-Monats-Hoch 8,02 US-Dollar
12-Monats-Tief 7,16 US-Dollar
Tracking Error 2,57
Korrelation 0,90
Alpha -0,32
Beta 1,03
Information Ratio -0,12
Treynor Ratio -1,26

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Ausschüttungen des Fonds

26.03.2026 Ausschüttung 0,077 $(0,067 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,078 $(0,066 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,077 $(0,066 €)
26.06.2025 Ausschüttung 0,075 $(0,064 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Abdallah Guezour
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 29.08.1997
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.