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Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis

Fonds
WKN:  A1XCH1 ISIN:  LU1015429712 Land:  Pazifik
69,359 €
+0,3671 €
+0,53%
09.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
2,40%
Fondsgröße
210 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis (WKN A1XCH1, ISIN LU1015429712)
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Performance des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis

7 Tage -3,80% lfd. Jahr +19,11%
1 Monat -0,29% 1 Jahr +37,24%
3 Monate +13,45% 3 Jahre +55,21%
6 Monate +22,33% 5 Jahre +33,09%

Strategie des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser EUR Hedged A1 Dis

Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
Fondsmanagement: Herr Richard Sennitt

Risiko

Fondsvolumen 210,43 Mio
Auflagedatum 19.02.2014
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 2,45%
Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,20%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 15,56
Sharpe-Ratio 1 Jahr 2,24
12-Monats-Hoch 71,75 Euro
12-Monats-Tief 49,81 Euro
Tracking Error 7,45
Korrelation 0,66
Alpha -0,15
Beta 0,58
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio -3,14

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Ausschüttungen des Fonds

28.05.2026 Ausschüttung 0,41 €
30.04.2026 Ausschüttung 0,39 €
26.03.2026 Ausschüttung 0,36 €
26.02.2026 Ausschüttung 0,40 €

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Richard Sennitt
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 19.02.2014
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Pacific (ex Japan) Index
Geschäftsjahresende 31.12.