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Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis

Fonds
WKN:  A1W3CY ISIN:  LU0955648018
85,507 €
-0,2616 $
-0,27%
85,507 € 23.09.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,92%
Fondsgröße
234 M US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis (WKN A1W3CY, ISIN LU0955648018)

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Performance des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis

7 Tage +1,34% lfd. Jahr +30,31%
1 Monat +4,94% 1 Jahr +39,05%
3 Monate +5,84% 3 Jahre +72,25%
6 Monate +19,40% 5 Jahre +77,00%

Strategie des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser USD A Dis

Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
Fondsmanagement: Herr Richard Sennitt

Risiko

Fondsvolumen 233,97 Mio
Auflagedatum 18.09.2013
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,92%
Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,92%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,12%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 20,26
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,80
12-Monats-Hoch 84,97 US-Dollar
12-Monats-Tief 59,93 US-Dollar
Tracking Error 3,42
Korrelation 0,98
Alpha 0,70
Beta 0,90
Information Ratio 0,14
Treynor Ratio 38,68

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Ausschüttungen des Fonds

24.09.2026 Ausschüttung 0,57 $(0,50 €)
27.08.2026 Ausschüttung 0,56 $(0,48 €)
30.07.2026 Ausschüttung 0,52 $(0,46 €)
25.06.2026 Ausschüttung 0,55 $(0,48 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Richard Sennitt
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark MSCI Pacific (ex Japan) Index
Geschäftsjahresende 31.12.