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Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis

Fonds
WKN:  A1W3CZ ISIN:  LU0955649842 Land:  Pazifik
71,692 €
-1,583
-1,31%
71,692 € 27.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,87%
Fondsgröße
-  
Währung
AUD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis (WKN A1W3CZ, ISIN LU0955649842)
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Performance des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis

7 Tage -0,22% lfd. Jahr +6,10%
1 Monat +2,99% 1 Jahr +21,90%
3 Monate +7,37% 3 Jahre +40,65%
6 Monate +11,53% 5 Jahre +37,62%

Strategie des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis

Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
Fondsmanagement: Herr Richard Sennitt

Risiko

Fondsvolumen 167,08 Mio
Auflagedatum 18.09.2013
FWW FundStars
Fondswährung Australischer Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,92%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,06%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,83
12-Monats-Hoch 121,62 Australischer Dollar
12-Monats-Tief 88,72 Australischer Dollar
Tracking Error 4,71
Korrelation 0,87
Alpha 0,01
Beta 0,71
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 1,39

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Ausschüttungen des Fonds

26.02.2026 Ausschüttung 0,71 AUD(0,43 €)
29.01.2026 Ausschüttung 0,67 AUD(0,40 €)
18.12.2025 Ausschüttung 0,65 AUD(0,37 €)
20.11.2025 Ausschüttung 0,65 AUD(0,36 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Richard Sennitt
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.