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Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis

Fonds
WKN:  A1W3CZ ISIN:  LU0955649842 Land:  Pazifik
66,111 €
+0,5941
+0,52%
66,111 € 09.01.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,87%
Fondsgröße
-  
Währung
AUD
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis (WKN A1W3CZ, ISIN LU0955649842)
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Performance des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis

7 Tage +0,93% lfd. Jahr +2,28%
1 Monat +4,25% 1 Jahr +17,75%
3 Monate +4,84% 3 Jahre +36,32%
6 Monate +11,57% 5 Jahre +31,65%

Strategie des Schroder ISF Asian Dividend Maximiser AUD A Dis

Anlageziele sind Erträge durch Anlagen in Aktien und aktienähnlichen Wertpapieren von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan). Der Fonds investiert mindestens 2/3 des Fondsvermögens (Barmittel ausgeschlossen) in Aktien von Unternehmen im Asien-Pazifik-Raum (außer Japan), die auf Grundlage ihres Ertrags- und Kapitalwachstumspotenzials ausgewählt werden. Er generiert seine Erträge über zwei Quellen: Dividenden sowie Barmittel, die im Rahmen des Verkaufs eines Teils des potenziellen Kapitalwachstums auf die vom Fonds gehaltenen Aktien auf rollierender Basis erwirtschaftet werden.
Fondsmanagement: Herr Richard Sennitt

Risiko

Fondsvolumen 167,08 Mio
Auflagedatum 18.09.2013
FWW FundStars
Fondswährung Australischer Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 1,92%
Ausgabeaufschlag 5,26%
Verwaltungsgebühr 1,50%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 6,39%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 10,96
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,43
12-Monats-Hoch 115,08 Australischer Dollar
12-Monats-Tief 89,03 Australischer Dollar
Tracking Error 4,71
Korrelation 0,87
Alpha 0,01
Beta 0,71
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 1,39

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Ausschüttungen des Fonds

18.12.2025 Ausschüttung 0,65 AUD(0,37 €)
20.11.2025 Ausschüttung 0,65 AUD(0,36 €)
30.10.2025 Ausschüttung 0,66 AUD(0,37 €)
25.09.2025 Ausschüttung 0,64 AUD(0,36 €)

Stammdaten

KVG Schroder Investment Management (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr Richard Sennitt
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 18.09.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.