Top-News
PPF (PMG Partners Funds) - Helix Biotechnology Fund I
Fonds
WKN: A0RM3H ISIN: LU0426487442
112.53
97,485 €
+0,98 $
+0,87%
97,485 €
05.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
2,30%
Fondsgröße
16,4 M $
Währung
USD
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des PPF (PMG Partners Funds) - Helix Biotechnology Fund I
| 7 Tage | -1,95% | lfd. Jahr | +37,74% |
| 1 Monat | +14,69% | 1 Jahr | +28,38% |
| 3 Monate | +28,35% | 3 Jahre | +14,14% |
| 6 Monate | +43,57% | 5 Jahre | -13,18% |
Strategie des PPF (PMG Partners Funds) - Helix Biotechnology Fund I
Anlageziel ist die langfristige Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wertzuwachses in US-Dollar. Der Fonds investiert in erster Linie in Aktien von Gesellschaften im Bereich Pharma und Biotechnologie mit Sitz in den USA, Europa und Asien an. In Ausnahmefällen können bis zu 100% des Vermögens in Rentenpapieren, strukturierten Produkten, Geldmarktinstrumenten, Festgeldern und flüssigen Mitteln gehalten werden. Mindestens 51% des Vermögens werden fortlaufend in Kapital-beteiligungen angelegt.
Fondsmanagement:
PMG Investment Solutions AG
Risiko
| Fondsvolumen | 15,74 Mio |
| Auflagedatum | 19.06.2009 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| TER | 1,78% |
| Ausgabeaufschlag | 1,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,20% |
| Orderannahmesschluss | 17:00 |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 23,94 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 1,10 |
| 12-Monats-Hoch | 116,23 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 73,04 US-Dollar |
| Tracking Error | 4,53 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | 0,34 |
| Beta | 1,04 |
| Information Ratio | 0,06 |
| Treynor Ratio | -8,77 |
Ähnliche Fonds
| CPR Euroland ESG P | - | - | |
| ERSTE BEST OF AMERICA (A) | - | - | |
| ERSTE BEST OF AMERICA (VTA) | - | - |
Stammdaten
| KVG | MultiConcept Fund Management S.A. |
| Fondsmanager | PMG Investment Solutions AG |
| Verwahrstelle | UBS Europe SE/Luxembourg Branch |
| Aufgelegt in | Luxemburg |
| Auflagedatum | 19.06.2009 |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Benchmark | NASDAQ Biotechnology Index (NBI) |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |