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PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH inc

Fonds
WKN:  A1T9NS ISIN:  IE00B7JKSP07
7,74 €
-0,01 €
-0,13%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,59%
Fondsgröße
301 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH inc (WKN A1T9NS, ISIN IE00B7JKSP07)
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Performance des PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH inc

7 Tage -0,26% lfd. Jahr +0,26%
1 Monat -0,51% 1 Jahr +6,04%
3 Monate +1,35% 3 Jahre +21,39%
6 Monate +3,51% 5 Jahre +15,35%

Strategie des PIMCO Diversified Income Duration Hdg E EURH inc

Anlageziel ist ein maximaler laufender Ertrag im Einklang mit einem umsichtigen Anlagemanagement. Der Fonds investiert weltweit mindestens 80% seines Vermögens in ein diversifiziertes Portfolio von Rentenwerten mit variabler Verzinsung, Rentenwerten mit einer Duration von höchstens einem Jahr und fest verzinslichen Rentenwerten. Die durchschnittliche Portfolioduration dieses Fonds zwischen minus einem Jahr und plus einem Jahr wird auf Grundlage der Zinsprognosen des Fondsmanagements abgesichert. Der Fonds wird gegen Euro abgesichert.
Fondsmanagement: Herr Daniel J. Ivascyn

Risiko

Fondsvolumen 300,91 Mio
Auflagedatum 07.05.2013
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 22:00
Ausschüttungsrendite 5,83%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 2,85
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,40
12-Monats-Hoch 7,78 Euro
12-Monats-Tief 7,07 Euro
Tracking Error 2,54
Korrelation 0,54
Alpha 0,37
Beta 0,29
Information Ratio 0,04
Treynor Ratio 8,97

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Ausschüttungen des Fonds

30.12.2025 Ausschüttung 0,11 €
29.09.2025 Ausschüttung 0,12 €
27.06.2025 Ausschüttung 0,11 €
28.03.2025 Ausschüttung 0,10 €

Stammdaten

KVG PIMCO Global Advisors (Ireland) Limited
Fondsmanager Herr Daniel J. Ivascyn
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 07.05.2013
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan Emerging Market Bond Index
Geschäftsjahresende 31.12.