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Meldung des Tages: „Echte Revolution“: Dieses MedTech-Unternehmen greift nach dem Milliardenmarkt
NB Multi Asset Global R
Fonds
WKN: A12BKE ISIN: DE000A12BKE9
60.97
61,22 €
+0,25 €
+0,41%
22.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,80%
Fondsgröße
291 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des NB Multi Asset Global R
| 7 Tage | -0,10% | lfd. Jahr | +5,61% |
| 1 Monat | +1,16% | 1 Jahr | +5,85% |
| 3 Monate | +2,16% | 3 Jahre | +24,08% |
| 6 Monate | +5,98% | 5 Jahre | +28,86% |
Strategie des NB Multi Asset Global R
Anlageziel sind benchmarkunabhängige Erträge und ein langfristiger Wertzuwachs. Der Fonds nimmt auf Basis eines sehr breiten Anlagespektrums Anlageopportunitäten in verschiedenen Asset Klassen, Regionen, Währungen und Instrumenten flexibel wahr. Hierdurch sollen Kursschwankungen bei gleichzeitiger Wahrung der Renditechancen verringert werden.
Fondsmanagement:
National-Bank Aktiengesellschaft
Risiko
| Fondsvolumen | 290,66 Mio |
| Auflagedatum | 19.01.2015 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Verwaltungsgebühr | 1,39% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,89% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 6,70 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,57 |
| 12-Monats-Hoch | 61,67 Euro |
| 12-Monats-Tief | 53,90 Euro |
| Tracking Error | 1,68 |
| Korrelation | 0,95 |
| Alpha | 0,20 |
| Beta | 0,90 |
| Information Ratio | 0,10 |
| Treynor Ratio | 2,79 |
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| Selection Rendite Plus I | 40,82 € | +0,20% |
Ausschüttungen des Fonds
| 03.03.2025 | Ausschüttung | 1,15 € |
| 01.03.2024 | Ausschüttung | 0,90 € |
| 01.03.2023 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 01.03.2022 | Ausschüttung | 0,50 € |
Stammdaten
| KVG | HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH |
| Fondsmanager | National-Bank Aktiengesellschaft |
| Verwahrstelle | Donner & Reuschel AG |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 19.01.2015 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |