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NB Anleihen Euro I

Fonds
WKN:  A2JQHZ ISIN:  DE000A2JQHZ3
100,76 €
+0,01 €
+0,01%
25.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,50%
Fondsgröße
328 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des NB Anleihen Euro I (WKN A2JQHZ, ISIN DE000A2JQHZ3)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des NB Anleihen Euro I

7 Tage +0,15% lfd. Jahr +1,25%
1 Monat +0,78% 1 Jahr +2,92%
3 Monate +0,95% 3 Jahre +11,67%
6 Monate +1,73% 5 Jahre +2,09%

Strategie des NB Anleihen Euro I

Der Fonds strebt einen markgerechten Wertzuwachs durch Anleihenkurssteigerungen sowie ordentliche Erträge (Kupons) an. Der Fonds investiert überwiegend in auf Euro lautende Anleihen weltweiter Emittenten. Zum Anlageuniversum zählen fest- und variabel verzinsliche Staats- und Unternehmensanleihen sowie inflationsindexierte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating. Anleihen mit High Yield Rating können beigemischt werden. Die Kapitalbindungsdauer (Duration) des Fonds liegt im mittelfristigen Bereich. Die Portfoliokonstruktion basiert auf einem quantitativen, risikoorientierten Prozess.
Fondsmanagement: National-Bank Aktiengesellschaft

Risiko

Fondsvolumen 327,97 Mio
Auflagedatum 15.03.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 2,00%
Verwaltungsgebühr 0,39%
Orderannahmesschluss 14:30
Ausschüttungsrendite 1,99%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,94
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,46
12-Monats-Hoch 100,75 Euro
12-Monats-Tief 96,58 Euro
Tracking Error 0,49
Korrelation 0,98
Alpha 0,00
Beta 0,93
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio 0,03

Ausschüttungen des Fonds

03.03.2025 Ausschüttung 2,00 €
01.03.2024 Ausschüttung 0,80 €
01.03.2023 Ausschüttung 0,70 €
01.03.2022 Ausschüttung 0,40 €

Stammdaten

KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH
Fondsmanager National-Bank Aktiengesellschaft
Verwahrstelle Donner & Reuschel AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.03.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.12.