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MPF Value Invest

Fonds
WKN:  A0NJGT ISIN:  DE000A0NJGT9
239,38 €
-0,28 €
-0,12%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,45%
Fondsgröße
44,9 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des MPF Value Invest (WKN A0NJGT, ISIN DE000A0NJGT9)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des MPF Value Invest

7 Tage +0,20% lfd. Jahr +1,94%
1 Monat +0,27% 1 Jahr +4,72%
3 Monate +2,86% 3 Jahre +23,08%
6 Monate +4,28% 5 Jahre +29,41%

Strategie des MPF Value Invest

Anlageziel ist ein langfristig attraktiver und risikoadjustierter Ertrag in Euro. Zur Verwirklichung dieses Ziels wird vorwiegend in Aktien, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere oder Zertifikate sowie in Investmentanteile investiert.
Fondsmanagement: Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG

Risiko

Fondsvolumen 44,85 Mio
Auflagedatum 15.12.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 1,44%
Ausschüttungsrendite 1,67%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 7,61
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,36
12-Monats-Hoch 240,63 Euro
12-Monats-Tief 208,00 Euro
Tracking Error 3,44
Korrelation 0,76
Alpha 0,36
Beta 0,61
Information Ratio 0,07
Treynor Ratio 5,66

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Ausschüttungen des Fonds

10.12.2025 Ausschüttung 4,00 €
17.12.2024 Ausschüttung 3,31 €
18.12.2023 Ausschüttung 3,54 €
12.12.2019 Ausschüttung 0,59 €

Stammdaten

KVG BANTLEON Invest Kapitalverwaltungsgesellschaft mbH
Fondsmanager Team der Michael Pintarelli Finanzdienstleistungen AG
Verwahrstelle M.M.Warburg & CO (AG & Co.) KGaA
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 15.12.2008
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.06.