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Millesima 2026 J USD (H)

Fonds
WKN:  A2PX72 ISIN:  FR0013461985
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
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Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,37%
Fondsgröße
-  
Währung
USD
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Millesima 2026 J USD (H) Chart
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Performance des Millesima 2026 J USD (H)

7 Tage +0,07% lfd. Jahr +6,20%
1 Monat +0,10% 1 Jahr +9,17%
3 Monate +1,34% 3 Jahre +12,23%
6 Monate +3,47% 5 Jahre -

Strategie des Millesima 2026 J USD (H)

Der Fonds strebt ab Auflegung des Fonds bis zum 31. Dezember 2026 eine annualisierte Nettorendite von mehr als 2,90% an. Diese Wertsteigerung wird insbesondere durch das Engagement in hochrentierlichen Titeln mit einer Höchstlaufzeit bis Dezember 2026 an die Entwicklung der internationalen Rentenmärkte gekoppelt sein.
Fondsmanagement: Herr Alain Krief

Risiko

Fondsvolumen 160,96 Mio
Auflagedatum 31.12.2019
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,35%
Orderannahmesschluss 12:30
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 1,21
Sharpe-Ratio 1 Jahr 5,02
12-Monats-Hoch 102,64 US-Dollar
12-Monats-Tief 95,50 US-Dollar

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Ausschüttungen des Fonds

10.06.2024 Ausschüttung 3,93 $(3,65 €)
02.06.2023 Ausschüttung 3,72 $(3,47 €)
03.06.2022 Ausschüttung 3,31 $(3,09 €)
03.06.2021 Ausschüttung 2,88 $(2,37 €)

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Herr Alain Krief
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 31.12.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.03.