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Millesima 2024 F

Fonds
WKN:  A2JMJ2 ISIN:  FR0011255199
Keine aktuellen Kursdaten verfügbar
Depot/Watchlist
Dieses Wertpapier ist nicht mehr handelbar.
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,00%
Fondsgröße
106 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 1 Jahr
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Millesima 2024 F Chart
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Millesima 2024 F

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +5,03%
1 Monat +0,06% 1 Jahr +3,93%
3 Monate +0,99% 3 Jahre +5,24%
6 Monate +1,67% 5 Jahre +9,07%

Strategie des Millesima 2024 F

Der Fonds verfolgt über den empfohlenen Anlagehorizont das Ziel, eine Wertsteigerung zu erreichen, die an die Entwicklung der internationalen Zinsmärkte gebunden ist, insbesondere durch eine Investition in hochrentierliche Titel mit einer Laufzeit bis Dezember 2024.
Fondsmanagement: Herr Alain Krief

Risiko

Fondsvolumen 105,71 Mio
Auflagedatum 25.06.2012
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Gesamtkostenpauschale Ongoing 1,04%
Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,95%
Orderannahmesschluss 11:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,67
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,02
12-Monats-Hoch 87,94 Euro
12-Monats-Tief 85,13 Euro
Tracking Error 1,97
Korrelation 0,92
Alpha 0,17
Beta 0,38
Information Ratio -0,07
Treynor Ratio 3,57

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Ausschüttungen des Fonds

11.12.2023 Ausschüttung 2,70 €
03.02.2023 Ausschüttung 2,93 €
03.02.2022 Ausschüttung 2,85 €
03.02.2021 Ausschüttung 2,93 €

Stammdaten

KVG Edmond de Rothschild Asset Management (France)
Fondsmanager Herr Alain Krief
Verwahrstelle EDMOND DE ROTHSCHILD (FRANCE)
Aufgelegt in Frankreich
Auflagedatum 25.06.2012
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.