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Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B

Fonds
WKN:  A3C91A ISIN:  DE000A3C91A9
46,87 €
+0,07 €
+0,15%
22.07.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
85,5 M Euro
Währung
Euro
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B (WKN A3C91A, ISIN DE000A3C91A9)
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Performance des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B

7 Tage -0,38% lfd. Jahr +1,74%
1 Monat -0,62% 1 Jahr +4,98%
3 Monate +0,69% 3 Jahre +17,88%
6 Monate +0,84% 5 Jahre -

Strategie des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI B

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Fondsmanagement: Merck Finck Privatbankiers AG-Team

Risiko

Fondsvolumen 85,46 Mio
Auflagedatum 09.12.2021
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,78%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,71%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,66
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,68
12-Monats-Hoch 47,26 Euro
12-Monats-Tief 44,39 Euro
Tracking Error 1,13
Korrelation 0,98
Alpha -0,10
Beta 1,07
Information Ratio -0,05
Treynor Ratio 4,21

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 0,80 €
15.11.2024 Ausschüttung 0,80 €
15.11.2023 Ausschüttung 0,70 €
15.11.2022 Ausschüttung 0,80 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 09.12.2021
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.