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Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A
Fonds
WKN: 848398 ISIN: DE0008483983
40.56
40,60 €
+0,04 €
+0,10%
11.12.25
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
88,8 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
- Übersicht
- Kurse
- Chart
- Zusammensetzung
- Push
- 5 Tage
- 3 Monate
- 1 Jahr
- Gesamt
Performance des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A
| 7 Tage | -0,12% | lfd. Jahr | +5,57% |
| 1 Monat | +0,03% | 1 Jahr | +2,85% |
| 3 Monate | +1,46% | 3 Jahre | +15,06% |
| 6 Monate | +4,87% | 5 Jahre | +5,79% |
Strategie des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A
Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Fondsmanagement:
Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Risiko
| Fondsvolumen | 87,52 Mio |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | Euro |
| UCITS | Ja |
Konditionen des Fonds
| Ausgabeaufschlag | 5,00% |
| Orderannahmesschluss | 12:00 |
| Ausschüttungsrendite | 1,73% |
| VL-fähig? | Nein |
Risikokennzahlen
| Volatilität 1 Jahr | 5,00 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,15 |
| 12-Monats-Hoch | 40,79 Euro |
| 12-Monats-Tief | 36,98 Euro |
| Tracking Error | 1,00 |
| Korrelation | 0,97 |
| Alpha | -0,04 |
| Beta | 1,03 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | -0,28 |
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Ausschüttungen des Fonds
| 17.11.2025 | Ausschüttung | 0,70 € |
| 15.11.2024 | Ausschüttung | 0,70 € |
| 15.11.2023 | Ausschüttung | 0,60 € |
| 15.11.2022 | Ausschüttung | 0,70 € |
Stammdaten
| KVG | Universal-Investment GmbH |
| Fondsmanager | Merck Finck Privatbankiers AG-Team |
| Verwahrstelle | Kreissparkasse Köln |
| Aufgelegt in | Deutschland |
| Auflagedatum | 01.10.1990 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |