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Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A

Fonds
WKN:  848398 ISIN:  DE0008483983
41,373 €
+0,014 €
+0,03%
26.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,30%
Fondsgröße
87,5 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A (WKN 848398, ISIN DE0008483983)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A

7 Tage +0,46% lfd. Jahr +1,99%
1 Monat +1,40% 1 Jahr +5,38%
3 Monate +2,83% 3 Jahre +19,71%
6 Monate +4,72% 5 Jahre +7,06%

Strategie des Merck Finck Vermögensstrategie Defensiv UI A

Der Fonds strebt als Anlageziel einen möglichst hohen Wertzuwachs an. Um dies zu erreichen, investiert der Fonds in verschiedene Anlageklassen. Die Basis sollen festverzinsliche Wertpapiere (Renten) bilden. Aktienorientierte Anlageformen sollen zur Performanceverbesserung eingesetzt werden; diese sind auf 30% des Fondsvermögens begrenzt. Der Erwerb der zugelassenen Vermögensgegenstände erfolgt nach Einschätzung der Wirtschafts- und Kapitalmarktlage sowie der weiteren Börsenaussichten.
Fondsmanagement: Merck Finck Privatbankiers AG-Team

Risiko

Fondsvolumen 87,52 Mio
Auflagedatum 01.10.1990
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Orderannahmesschluss 12:00
Ausschüttungsrendite 1,68%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,61
12-Monats-Hoch 41,40 Euro
12-Monats-Tief 37,44 Euro
Tracking Error 1,00
Korrelation 0,97
Alpha -0,04
Beta 1,03
Information Ratio -0,03
Treynor Ratio -0,28

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Ausschüttungen des Fonds

17.11.2025 Ausschüttung 0,70 €
15.11.2024 Ausschüttung 0,70 €
15.11.2023 Ausschüttung 0,60 €
15.11.2022 Ausschüttung 0,70 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager Merck Finck Privatbankiers AG-Team
Verwahrstelle Kreissparkasse Köln
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 01.10.1990
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.09.