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MasterFonds-VV Ertrag

Fonds
WKN:  A0NFZJ ISIN:  DE000A0NFZJ8
69,35 €
+0,13 €
+0,19%
18.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,90%
Fondsgröße
13,2 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des MasterFonds-VV Ertrag (WKN A0NFZJ, ISIN DE000A0NFZJ8)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des MasterFonds-VV Ertrag

7 Tage -0,06% lfd. Jahr +1,99%
1 Monat +0,77% 1 Jahr +2,49%
3 Monate +2,85% 3 Jahre +13,46%
6 Monate +3,84% 5 Jahre +9,73%

Strategie des MasterFonds-VV Ertrag

Anlageziel ist auf lange Sicht eine bessere Wertenwicklung als die Benchmark. Der Fonds investiert schwerpunktmäßig in Rentenfonds des europäischen Währungsraumes. Daneben kann das Fondsvermögen in Aktien- (bis zu 25%), Misch-, Geldmarkt-, Absolute Return- / Total Return- und Offenen Immobilienfonds angelegt werden.
Fondsmanagement: DJE Kapital AG-Team

Risiko

Fondsvolumen 13,15 Mio
Auflagedatum 13.05.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,00%
Verwaltungsgebühr 0,30%
Orderannahmesschluss 12:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,04
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,16
12-Monats-Hoch 69,31 Euro
12-Monats-Tief 64,04 Euro
Tracking Error 0,78
Korrelation 0,98
Alpha -0,08
Beta 0,99
Information Ratio -0,10
Treynor Ratio -0,88

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Ausschüttungen des Fonds

02.01.2018 Ausschüttung 0,18 €
02.01.2017 Ausschüttung 0,11 €
04.01.2016 Ausschüttung 0,25 €
02.01.2015 Ausschüttung 0,25 €

Stammdaten

KVG Universal-Investment GmbH
Fondsmanager DJE Kapital AG-Team
Verwahrstelle Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
Aufgelegt in Deutschland
Auflagedatum 13.05.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark JPMorgan GBI EMU Index 1-3y
Geschäftsjahresende 31.12.