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M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H acc

Fonds
WKN:  A2JRCP ISIN:  LU1670722161
12,302 €
+0,008 €
+0,07%
20.02.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
1,22%
Fondsgröße
2,91 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H acc (WKN A2JRCP, ISIN LU1670722161)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H acc

7 Tage -0,24% lfd. Jahr -0,47%
1 Monat -0,76% 1 Jahr +1,15%
3 Monate -0,30% 3 Jahre +13,29%
6 Monate -0,57% 5 Jahre +18,56%

Strategie des M&G (Lux) Global Floating Rate High Yield Fund EUR A-H acc

Der Fonds strebt über einen beliebigen Zeitraum von fünf Jahren die Erwirtschaftung einer Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen an, um eine Rendite zu erzielen, die höher ist als diejenige des globalen Marktes für variabel verzinsliche Hochzinsanleihen. Mindestens 70% des Fonds werden in hochverzinsliche Floating Rate Notes (FRNs) investiert, die von Unternehmen oder Regierungen aus aller Welt begeben werden und auf eine beliebige Währung lauten. Die FRNs werden direkt und indirekt über Derivate in Kombination mit physischen Anleihen gehalten.
Fondsmanagement: Herr Stefan Isaacs

Risiko

Fondsvolumen 2.906,88 Mio
Auflagedatum 21.09.2018
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 4,17%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 3,73
Sharpe-Ratio 1 Jahr -0,23
12-Monats-Hoch 12,46 Euro
12-Monats-Tief 11,81 Euro
Tracking Error 3,18
Korrelation 0,65
Alpha 0,34
Beta 0,25
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 9,43

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Ausschüttungen des Fonds

01.08.2018 Ausschüttung 0,080 €
01.05.2018 Ausschüttung 0,070 €
01.02.2018 Ausschüttung 0,070 €
01.11.2017 Ausschüttung 0,070 €

Stammdaten

KVG M&G Luxembourg S.A.
Fondsmanager Herr Stefan Isaacs
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 21.09.2018
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark ICE BoA ML Global Floating Rate High Yield 3% Constrained Index
Geschäftsjahresende 31.03.