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LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N A

Fonds
WKN:  A0F60J ISIN:  LU0209998961
122,43 €
+0,0183 €
+0,01%
15.06.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Thesaurierend
Lfd. Kosten
0,17%
Fondsgröße
2,06 Mrd €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N A (WKN A0F60J, ISIN LU0209998961)
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Performance des LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N A

7 Tage +0,03% lfd. Jahr +0,93%
1 Monat +0,19% 1 Jahr +2,01%
3 Monate +0,53% 3 Jahre +9,35%
6 Monate +1,01% 5 Jahre +10,18%

Strategie des LO Funds - Short-Term Money Market (EUR) N A

Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.
Fondsmanagement: Herr David Callahan

Risiko

Fondsvolumen 1.850,00 Mio
Auflagedatum 17.07.2008
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

TER 0,16%
Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 0,07%
Orderannahmesschluss 14:00
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,09
Sharpe-Ratio 1 Jahr -4,28
12-Monats-Hoch 122,41 Euro
12-Monats-Tief 120,02 Euro
Tracking Error 0,07
Korrelation 0,90
Alpha 0,07
Beta 0,80
Information Ratio 0,19
Treynor Ratio 0,31

Stammdaten

KVG Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
Fondsmanager Herr David Callahan
Verwahrstelle CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 17.07.2008
Ausschüttungsart thesaurierend
Benchmark Citigroup EUR 1 Month Euro Deposit Index
Geschäftsjahresende 30.09.