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LLB Portfolio Selektion (I) (A)

Fonds
WKN:  A2PEV1 ISIN:  AT0000A26F22
173,41 €
-0,07 €
-0,04%
06.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,37%
Fondsgröße
1,56 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des LLB Portfolio Selektion (I) (A) (WKN A2PEV1, ISIN AT0000A26F22)
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Performance des LLB Portfolio Selektion (I) (A)

7 Tage -1,44% lfd. Jahr +1,95%
1 Monat +0,66% 1 Jahr +9,63%
3 Monate +2,45% 3 Jahre +29,70%
6 Monate +6,73% 5 Jahre +20,82%

Strategie des LLB Portfolio Selektion (I) (A)

Der Fonds strebt einen Vermögenszuwachs durch Zins- und Dividendenerträge, sowie durch Kapitalgewinne an, dabei investiert er mindestens 51% des Volumens in Vermögenswerte mit ökologischen/sozialen Merkmalen. Dazu werden mindestens 80% des Vermögens in Aktien, bis zu 100% des Vermögens in Schuldtitel, in Geldmarktinstrumente, in Sichteinlagen (bzw. kündbare Einlagen) und/oder in andere Fonds investiert.
Fondsmanagement:

Risiko

Fondsvolumen 1,56 Mio
Auflagedatum 21.02.2019
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 5,00%
Verwaltungsgebühr 2,05%
Orderannahmesschluss 10:00
Ausschüttungsrendite 2,60%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 6,66
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,14
12-Monats-Hoch 175,95 Euro
12-Monats-Tief 145,84 Euro
Tracking Error 1,65
Korrelation 0,96
Alpha -0,07
Beta 0,90
Information Ratio -0,06
Treynor Ratio -0,99

Ausschüttungen des Fonds

27.06.2025 Ausschüttung 4,50 €
28.06.2024 Ausschüttung 4,50 €
28.06.2023 Ausschüttung 3,50 €
28.06.2022 Ausschüttung 3,50 €

Stammdaten

KVG LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Fondsmanager
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank (Österreich) AG
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 21.02.2019
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 28.02.