| 7 Tage | -0,71% | lfd. Jahr | +3,70% |
| 1 Monat | -1,07% | 1 Jahr | +4,80% |
| 3 Monate | +2,29% | 3 Jahre | +20,13% |
| 6 Monate | +4,32% | 5 Jahre | +18,84% |
| Fondsvolumen | 994,80 Mio |
| Auflagedatum | 11.09.2020 |
| FWW FundStars | |
| Fondswährung | US-Dollar |
| UCITS | Ja |
| TER | 0,25% |
| Verwaltungsgebühr | 0,25% |
| Orderannahmesschluss | 16:00 |
| Ausschüttungsrendite | 4,77% |
| VL-fähig? | Nein |
| Volatilität 1 Jahr | 6,53 |
| Sharpe-Ratio 1 Jahr | 0,36 |
| 12-Monats-Hoch | 8,07 US-Dollar |
| 12-Monats-Tief | 7,41 US-Dollar |
| Tracking Error | 3,40 |
| Korrelation | 0,76 |
| Alpha | 0,06 |
| Beta | 0,83 |
| Information Ratio | -0,03 |
| Treynor Ratio | 8,88 |
| 16.07.2026 | Ausschüttung | 0,21 $(0,18 €) |
| 15.01.2026 | Ausschüttung | 0,23 $(0,20 €) |
| 17.07.2025 | Ausschüttung | 0,27 $(0,23 €) |
| 16.01.2025 | Ausschüttung | 0,26 $(0,26 €) |
| KVG | LGIM Managers (Europe) Limited |
| Verwahrstelle | The Bank of New York Mellon SA/NV, (Dublin Branch) |
| Aufgelegt in | Irland |
| Auflagedatum | 11.09.2020 |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Benchmark | J.P. Morgan ESG EMBI Global Diversified Short-Term Custom Maturity Index |
| Geschäftsjahresende | 30.06. |