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KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

Fonds
WKN:  921829 ISIN:  AT0000969787
105,67 €
+0,027 €
+0,03%
20:47:31 Uhr
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
1,12%
Fondsgröße
792 M €
Währung
EUR
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des KEPLER Vorsorge Mixfonds (A) (WKN 921829, ISIN AT0000969787)
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Performance des KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

7 Tage -0,27% lfd. Jahr +2,08%
1 Monat +1,79% 1 Jahr +7,40%
3 Monate +2,38% 3 Jahre +31,99%
6 Monate +6,60% 5 Jahre +24,55%

Strategie des KEPLER Vorsorge Mixfonds (A)

Anlageziel ist Kapitalzuwachs. Der Fonds veranlagt mindestens 60% des Vermögens in Anleihen und Geldmarktinstrumente internationaler Emittenten, die in Euro begeben bzw. in Euro gehedgt sind, sowie zu mindestens 30% des Vermögens in Aktien internationaler Unternehmen. Emittenten der im Fonds befindlichen Anleihen bzw. Geldmarktinstrumente können u.a. Staaten sowie Gebietskörperschaften, supranationale Emittenten und/oder Unternehmen sein. Der Fonds ist geeignet zur Deckung von Pensionsrückstellungen sowie zur Nutzung des investitionsbedingten Gewinnfreibetrags.
Fondsmanagement: Herr Kurt Eichhorn

Risiko

Fondsvolumen 791,69 Mio
Auflagedatum 27.11.1995
FWW FundStars
Fondswährung Euro
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Ausgabeaufschlag 3,00%
Verwaltungsgebühr 1,00%
Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 3,77%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,47
Sharpe-Ratio 1 Jahr 0,98
12-Monats-Hoch 106,38 Euro
12-Monats-Tief 91,82 Euro
Tracking Error 1,78
Korrelation 0,95
Alpha 0,21
Beta 0,88
Information Ratio 0,10
Treynor Ratio 2,91

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Ausschüttungen des Fonds

15.12.2025 Ausschüttung 4,00 €
16.12.2024 Ausschüttung 4,00 €
15.12.2023 Ausschüttung 3,00 €
15.12.2022 Ausschüttung 1,00 €

Stammdaten

KVG KEPLER-FONDS Kapitalanlagegesellschaft mbH
Fondsmanager Herr Kurt Eichhorn
Verwahrstelle Raiffeisenlandesbank Oberösterreich Aktiengesellschaft
Aufgelegt in Österreich
Auflagedatum 27.11.1995
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 31.10.