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JPM USD Treasury CNAV Agency (dist.)

Fonds
WKN:  249810 ISIN:  LU0176038767
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0,8678 € 05.08.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
54,2 Mrd US-Dollar
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JPM USD Treasury CNAV Agency (dist.) (WKN 249810, ISIN LU0176038767)
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Den Verkaufsprospekt und die wesentlichen Anlegerinformationen können Sie jederzeit in deutscher Sprache als PDF auf der BIT Capital Webseite herunterladen oder per E-Mail an BIT Capital anfordern. Die Fonds weisen aufgrund ihrer Zusammensetzung und des möglichen Einsatzes von Derivaten eine erhöhte Volatilität auf. Die bisherige Wertentwicklung ist kein Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Kursverluste sind möglich.

Performance des JPM USD Treasury CNAV Agency (dist.)

7 Tage +0,01% lfd. Jahr +0,25%
1 Monat +0,03% 1 Jahr +0,44%
3 Monate +0,11% 3 Jahre +1,72%
6 Monate +0,21% 5 Jahre +2,94%

Strategie des JPM USD Treasury CNAV Agency (dist.)

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in USD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige US-Schatzanleihen (inklusive US-Schatzanweisungen und US-Schatzwechsel) und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Solche umgekehrten Pensionsgeschäfte werden vollständig durch US-Schatzanleihen besichert. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement: Herr Chris Tufts

Risiko

Fondsvolumen 54.204,58 Mio
Auflagedatum 22.10.2003
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,20%
Orderannahmesschluss 17:00
Ausschüttungsrendite 0,51%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 0,06
Sharpe-Ratio 1 Jahr -36,63
12-Monats-Hoch 1,00 US-Dollar
12-Monats-Tief 1,00 US-Dollar
Tracking Error 0,46
Korrelation 1,00
Alpha -0,31
Beta 1,07
Information Ratio -0,60
Treynor Ratio 1,00

Ausschüttungen des Fonds

03.08.2026 Ausschüttung -    $(-    €)
27.07.2026 Ausschüttung -    $(-    €)
20.07.2026 Ausschüttung -    $(-    €)
13.07.2026 Ausschüttung -    $(-    €)

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Chris Tufts
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 22.10.2003
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.