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Meldung des Tages: Das Triple-Discovery-Setup, das der Markt noch nicht begriffen hat!!

JPM AUD Liquidity LVNAV Core (dist.)

Fonds
WKN:  ISIN:  LU2891735362
0,6109 €
+0,00 
0,00%
0,6109 € 09.03.26
Depot/Watchlist
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
0,12%
Fondsgröße
2,92 Mrd $
Währung
AUD
FWW Fundstars
keine Bewertung
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  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des JPM AUD Liquidity LVNAV Core (dist.) (ISIN LU2891735362)
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Performance des JPM AUD Liquidity LVNAV Core (dist.)

7 Tage +0,01% lfd. Jahr +0,05%
1 Monat +0,02% 1 Jahr -
3 Monate +0,07% 3 Jahre -
6 Monate +0,14% 5 Jahre -

Strategie des JPM AUD Liquidity LVNAV Core (dist.)

Der Fonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Fonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Er versucht, eine von mindestens einer Ratingagentur vergebene Bewertung mit AAA oder entsprechende Bewertung beizubehalten.
Fondsmanagement: Herr Aidan Shevlin

Risiko

Fondsvolumen 1.644,99 Mio
Auflagedatum 14.05.2025
Fondswährung Australischer Dollar
UCITS Ja

Konditionen des Fonds

Verwaltungsgebühr 0,07%
Orderannahmesschluss 14:00
Ausschüttungsrendite 0,31%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

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Ausschüttungen des Fonds

02.03.2026 Ausschüttung 0,00010 AUD(-    €)
23.02.2026 Ausschüttung 0,00010 AUD(-    €)
16.02.2026 Ausschüttung 0,00010 AUD(-    €)
09.02.2026 Ausschüttung 0,00010 AUD(-    €)

Stammdaten

KVG JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
Fondsmanager Herr Aidan Shevlin
Verwahrstelle J.P. Morgan SE, Luxembourg Branch
Aufgelegt in Luxemburg
Auflagedatum 14.05.2025
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahresende 30.11.