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iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

ETF
WKN:  A1JADV ISIN:  IE00B5M4WH52 US-Symbol:  IISHF
39,807 €
-0,135 €
-0,34%
29.07.26
Depot/Watchlist
Indexbildung
Rentenfonds allgemein gemischte Laufzeiten
Ertragsverwendung
Ausschüttend
Lfd. Kosten
-
Fondsgröße
4,73 Mrd US-Dollar
Tracking Error
1,21%
Währung
US-Dollar
FWW Fundstars
  • Push
  • 5 Tage
  • 3 Monate
  • 1 Jahr
  • Gesamt
Performance des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist) (WKN A1JADV, ISIN IE00B5M4WH52)

Performance des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

7 Tage -0,08% lfd. Jahr +3,95%
1 Monat -0,32% 1 Jahr +8,81%
3 Monate +2,80% 3 Jahre +13,68%
6 Monate +2,68% 5 Jahre +12,43%

Strategie des iShares J.P. Morgan EM Local Govt Bond UCITS ETF USD (Dist)

Der Fonds strebt die Nachbildung der Wertentwicklung des J. P. Morgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor an, der aus Staatsanleihen in Lokalwährungen aus Schwellenländern besteht. Der Fonds legt soweit möglich und praktikabel in festverzinslichen Wertpapieren an. Zur Erzielung einer dem Index ähnlichen Rendite setzt der Fonds Optimierungstechniken ein.
Fondsmanagement: Team der BlackRock Advisors (UK) Limited

Risiko

Fondsvolumen 4.728,15 Mio
Auflagedatum 20.06.2011
FWW FundStars
Fondswährung US-Dollar
UCITS Ja

Konditionen des ETF

Orderannahmesschluss 13:00
Ausschüttungsrendite 5,56%
VL-fähig? Nein

Risikokennzahlen

Volatilität 1 Jahr 5,62
Sharpe-Ratio 1 Jahr 1,13
12-Monats-Hoch 40,29 US-Dollar
12-Monats-Tief 36,45 US-Dollar
Tracking Error 1,21
Korrelation 0,97
Alpha -0,05
Beta 1,06
Information Ratio 0,00
Treynor Ratio 7,72

Ausschüttungen des ETF

16.07.2026 Ausschüttung 0,61 $(0,53 €)
16.04.2026 Ausschüttung 0,60 $(0,51 €)
15.01.2026 Ausschüttung 1,36 $(1,17 €)
17.07.2025 Ausschüttung 1,19 $(1,03 €)

Stammdaten

KVG BlackRock Asset Management Ireland Limited
Fondsmanager Team der BlackRock Advisors (UK) Limited
Verwahrstelle State Street Custodial Services (Ireland) Limited
Aufgelegt in Irland
Auflagedatum 20.06.2011
Ausschüttungsart ausschüttend
Benchmark JPMorgan GBI EM Global Diversified 10% Cap 1% Floor Index
Geschäftsjahresende 30.06.